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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628 512.00 | 575 220.00 | 53 292.00 | 628 512.00 |
AN Terrains | 206 148.00 | 185 857.00 | 20 291.00 | 206 148.00 |
AP Constructions | 11 671 373.00 | 8 320 339.00 | 3 351 034.00 | 11 671 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 586 777.00 | 33 848 681.00 | 6 738 096.00 | 40 586 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 437.00 | 1 016 544.00 | 220 893.00 | 1 234 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 304 245.00 | | 1 304 245.00 | 1 304 245.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 641 812.00 | 43 946 641.00 | 11 695 171.00 | 55 641 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 861 915.00 | 512 585.00 | 5 349 329.00 | 5 861 915.00 |
BN En cours de production de biens | 286 759.00 | | 286 759.00 | 286 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 728 612.00 | | 1 728 612.00 | 1 728 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 690 782.00 | | 10 690 782.00 | 10 690 782.00 |
BZ Autres créances | 6 119 509.00 | | 6 119 509.00 | 6 119 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 222.00 | | 39 222.00 | 39 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 726 800.00 | 512 585.00 | 24 214 214.00 | 24 726 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 368 612.00 | 44 459 226.00 | 35 909 386.00 | 80 368 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 176.00 | 970 176.00 | | 970 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 106.00 | 587 106.00 | | 587 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 018.00 | 97 018.00 | | 97 018.00 |
DG Autres réserves | 1 981 837.00 | 1 981 837.00 | | 1 981 837.00 |
DH Report à nouveau | -1 462 378.00 | -1 296 719.00 | | -1 462 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 887.00 | -165 658.00 | | -334 887.00 |
DK Provisions réglementées | 2 829 182.00 | 2 822 376.00 | | 2 829 182.00 |
DL TOTAL (I) | 4 668 054.00 | 4 996 135.00 | | 4 668 054.00 |
DP Provisions pour risques | 2 115 694.00 | 146 357.00 | | 2 115 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 591 634.00 | 1 564 290.00 | | 1 591 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 707 327.00 | 1 710 647.00 | | 3 707 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 491 056.00 | 13 109 543.00 | | 17 491 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 274 432.00 | 2 193 340.00 | | 2 274 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 289.00 | 546 322.00 | | 261 289.00 |
EA Autres dettes | 7 448 518.00 | 6 144 589.00 | | 7 448 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 475 296.00 | 21 993 794.00 | | 27 475 296.00 |
ED (V) | 58 708.00 | 27 842.00 | | 58 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 909 385.00 | 28 728 417.00 | | 35 909 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 860 551.00 | 10 813 210.00 | 85 673 760.00 | 74 860 551.00 |
FG Production vendue services | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 863 931.00 | 10 813 210.00 | 85 677 140.00 | 74 863 931.00 |
FM Production stockée | | | 728 870.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 604 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 069 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 104 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 892 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -631 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 455 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 672 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 036 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 593 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -115 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 507 547.00 | |
GE Autres charges | | | 44 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 895 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 173 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 413 357.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 904 897.00 | 890 230.00 | | 904 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904 897.00 | 1 303 677.00 | | 904 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415 353.00 | 277 952.00 | | 415 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 875.00 | 1 062 312.00 | | 524 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 310 216.00 | 479 471.00 | | 1 310 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250 444.00 | 1 819 735.00 | | 2 250 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345 547.00 | -516 058.00 | | -1 345 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 302.00 | 46 998.00 | | 53 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 973 946.00 | 91 235 565.00 | | 88 973 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 308 833.00 | 91 401 223.00 | | 89 308 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 887.00 | -165 658.00 | | -334 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 139 932.00 | | 3 940 940.00 | 56 139 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 446 382.00 | 65 634 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 080.00 | 626 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 436 302.00 | 66 006 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 236.00 | | 1 700.00 | 630 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 509 696.00 | | 3 939 240.00 | 56 509 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 577 490.00 | 3 468 270.00 | 3 921 507.00 | 40 577 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549 856.00 | 35 443.00 | 10 080.00 | 549 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 027 634.00 | 3 432 826.00 | 3 911 427.00 | 40 027 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 622 375.00 | 476 087.00 | 469 261.00 | 2 622 375.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 710 644.00 | 2 973 076.00 | | 1 710 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 723 920.00 | | 961 786.00 | 4 723 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 810 291.00 | | | 16 810 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 27 475 296.00 | | |