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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597 848.00 | 582 409.00 | 15 439.00 | 597 848.00 |
AN Terrains | 206 148.00 | 187 060.00 | 19 089.00 | 206 148.00 |
AP Constructions | 12 085 149.00 | 9 454 824.00 | 2 630 325.00 | 12 085 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 589 296.00 | 36 774 310.00 | 5 814 986.00 | 42 589 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 517.00 | 1 137 023.00 | 103 494.00 | 1 240 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 594 792.00 | | 1 594 792.00 | 1 594 792.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 321 071.00 | 48 135 626.00 | 10 185 445.00 | 58 321 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 174 434.00 | 543 141.00 | 4 631 293.00 | 5 174 434.00 |
BN En cours de production de biens | 233 977.00 | | 233 977.00 | 233 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 094 380.00 | | 1 094 380.00 | 1 094 380.00 |
BT Marchandises | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 993 343.00 | | 6 993 343.00 | 6 993 343.00 |
BZ Autres créances | 3 980 861.00 | | 3 980 861.00 | 3 980 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 485 705.00 | 543 141.00 | 16 942 563.00 | 17 485 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 806 775.00 | 48 678 767.00 | 27 128 008.00 | 75 806 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 176.00 | 970 176.00 | | 970 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 106.00 | 587 106.00 | | 587 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 018.00 | 97 018.00 | | 97 018.00 |
DG Autres réserves | 1 981 837.00 | 1 981 837.00 | | 1 981 837.00 |
DH Report à nouveau | -811 724.00 | -1 797 264.00 | | -811 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 902 425.00 | 985 540.00 | | -1 902 425.00 |
DK Provisions réglementées | 2 363 175.00 | 2 439 653.00 | | 2 363 175.00 |
DL TOTAL (I) | 3 285 163.00 | 5 264 066.00 | | 3 285 163.00 |
DP Provisions pour risques | 80 299.00 | 471 093.00 | | 80 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 640 199.00 | 1 624 167.00 | | 1 640 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 720 497.00 | 2 095 260.00 | | 1 720 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 257 934.00 | 11 562 914.00 | | 10 257 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 221 032.00 | 2 208 816.00 | | 2 221 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 216.00 | 362 936.00 | | 196 216.00 |
EA Autres dettes | 9 393 222.00 | 9 613 183.00 | | 9 393 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 068 404.00 | 23 747 848.00 | | 22 068 404.00 |
ED (V) | 53 944.00 | 44 557.00 | | 53 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 128 008.00 | 31 151 732.00 | | 27 128 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 148 518.00 | 9 244 166.00 | 81 392 685.00 | 72 148 518.00 |
FG Production vendue services | 111 133.00 | | 111 133.00 | 111 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 259 652.00 | 9 244 166.00 | 81 503 818.00 | 72 259 652.00 |
FM Production stockée | | | -250 243.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 379 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 307 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 466 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 765 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 884 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 149 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 611 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 102 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 884.00 | |
GE Autres charges | | | 84 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 505 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 126 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 209 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 120.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 620 451.00 | 819 115.00 | | 620 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 451.00 | 994 235.00 | | 620 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584 156.00 | 235 000.00 | | 584 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 128.00 | 294 130.00 | | 152 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543 973.00 | 247 629.00 | | 543 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280 257.00 | 776 759.00 | | 1 280 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659 806.00 | 217 476.00 | | -659 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 630.00 | 52 561.00 | | 32 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 003 784.00 | 91 797 322.00 | | 83 003 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 906 209.00 | 90 811 782.00 | | 84 906 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 902 425.00 | 985 540.00 | | -1 902 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 034 446.00 | | 1 563 457.00 | 57 034 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -284 154.00 | 583 137 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -41 639.00 | 597 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -242 515.00 | 57 715 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 486.00 | | | 639 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 394 960.00 | | 1 563 457.00 | 56 394 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 181 544.00 | 2 680 334.00 | 193 448.00 | 43 181 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 547.00 | 15 315.00 | 45 453.00 | 612 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 568 997.00 | 2 665 019.00 | 147 995.00 | 42 568 997.00 |