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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597 848.00 | 595 455.00 | 2 392.00 | 597 848.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 254 123.00 | | 254 123.00 | 254 123.00 |
AN Terrains | 206 148.00 | 187 092.00 | 19 056.00 | 206 148.00 |
AP Constructions | 12 341 687.00 | 10 161 047.00 | 2 180 640.00 | 12 341 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 916 885.00 | 37 204 912.00 | 3 711 973.00 | 40 916 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 910.00 | 1 020 418.00 | 5 492.00 | 1 025 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 439 348.00 | | 2 439 348.00 | 2 439 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 789 269.00 | 49 168 924.00 | 8 620 345.00 | 57 789 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 780 828.00 | 738 465.00 | 9 042 364.00 | 9 780 828.00 |
BN En cours de production de biens | 692 210.00 | | 692 210.00 | 692 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 191 423.00 | | 1 191 423.00 | 1 191 423.00 |
BT Marchandises | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385 310.00 | | 385 310.00 | 385 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 378 185.00 | | 9 378 185.00 | 9 378 185.00 |
BZ Autres créances | 4 853 334.00 | | 4 853 334.00 | 4 853 334.00 |
CF Disponibilités | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 182.00 | | 43 182.00 | 43 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 329 350.00 | 738 465.00 | 25 590 886.00 | 26 329 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 118 619.00 | 49 907 389.00 | 34 211 230.00 | 84 118 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 176.00 | 970 176.00 | | 970 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 106.00 | 587 106.00 | | 587 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 018.00 | 97 018.00 | | 97 018.00 |
DG Autres réserves | 1 981 837.00 | 1 981 837.00 | | 1 981 837.00 |
DH Report à nouveau | -4 465 230.00 | -2 714 149.00 | | -4 465 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 495.00 | -1 829 369.00 | | 100 495.00 |
DK Provisions réglementées | 1 699 017.00 | 1 890 502.00 | | 1 699 017.00 |
DL TOTAL (I) | 970 418.00 | 983 120.00 | | 970 418.00 |
DP Provisions pour risques | 2 088 987.00 | 2 063 087.00 | | 2 088 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 007 166.00 | 4 857 292.00 | | 2 007 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 096 153.00 | 6 920 379.00 | | 4 096 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 600 929.00 | 8 662 891.00 | | 14 600 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 811 114.00 | 2 651 795.00 | | 1 811 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 132 813.00 | 252 669.00 | | 1 132 813.00 |
EA Autres dettes | 11 599 303.00 | 10 929 368.00 | | 11 599 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 144 659.00 | 22 496 723.00 | | 29 144 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 211 230.00 | 30 400 222.00 | | 34 211 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 917 720.00 | 5 934 785.00 | 73 852 506.00 | 67 917 720.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 917 720.00 | 5 934 785.00 | 73 852 506.00 | 67 917 720.00 |
FM Production stockée | | | 517 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 189 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 581 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 780 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 278 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 399 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 755 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 581 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 292 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 592 311.00 | |
GE Autres charges | | | 7 662 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 377 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 203 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 129 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 696.00 | 8 275.00 | | 44 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 234 383.00 | 421 259.00 | | 3 234 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 279 079.00 | 429 534.00 | | 3 279 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 047 963.00 | 396 740.00 | | 4 047 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856 696.00 | 860 205.00 | | 856 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378 921.00 | 3 119 586.00 | | 378 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 283 580.00 | 4 376 531.00 | | 5 283 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 004 501.00 | -3 946 997.00 | | -2 004 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 540.00 | 23 912.00 | | 24 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 872 864.00 | 77 339 426.00 | | 79 872 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 772 369.00 | 79 168 795.00 | | 79 772 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 495.00 | -1 829 369.00 | | 100 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 600 000.00 | | 3 891 000.00 | 57 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 474 000.00 | 2 228 000.00 | 57 789 000.00 | 1 474 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 000.00 | 2 228 000.00 | 57 184 000.00 | 1 474 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 995 000.00 | | 3 891 000.00 | 56 995 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 860 000.00 | 2 178 000.00 | 1 321 000.00 | 46 860 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 000.00 | 6 000.00 | | 590 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 270 000.00 | 2 172 000.00 | 1 321 000.00 | 46 270 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 891 000.00 | 238 000.00 | 430 000.00 | 1 891 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 842 000.00 | 801 000.00 | 3 547 000.00 | 6 842 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 934 000.00 | | 482 000.00 | 1 934 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 705 000.00 | 292 000.00 | 259 000.00 | 705 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 640 000.00 | 292 000.00 | 741 000.00 | 2 640 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 373 000.00 | 1 331 000.00 | 4 718 000.00 | 11 373 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 093 000.00 | 4 288 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189 000.00 | 380 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 601 000.00 | 14 601 000.00 | | 14 601 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 096 000.00 | 1 096 000.00 | | 1 096 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 133 000.00 | 1 133 000.00 | | 1 133 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 378 000.00 | 9 378 000.00 | | 9 378 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VB T. V. A. | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 |
VC Groupe et associés | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 548 000.00 | 11 548 000.00 | | 11 548 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 628.00 | | | -3 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 996.00 | | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763 000.00 | 2 763 000.00 | | 2 763 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 667 000.00 | 14 667 000.00 | | 14 667 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 145 000.00 | 29 145 000.00 | | 29 145 000.00 |