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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639 487.00 | 612 547.00 | 26 940.00 | 639 487.00 |
AN Terrains | 206 148.00 | 186 459.00 | 19 690.00 | 206 148.00 |
AP Constructions | 11 780 831.00 | 8 890 601.00 | 2 890 230.00 | 11 780 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 895 087.00 | 35 397 356.00 | 5 497 731.00 | 40 895 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 517.00 | 1 098 016.00 | 142 501.00 | 1 240 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 225 581.00 | | 2 225 581.00 | 2 225 581.00 |
AX Avances et acomptes | 46 797.00 | | 46 797.00 | 46 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 041 767.00 | 46 184 978.00 | 10 856 789.00 | 57 041 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 619 226.00 | 518 946.00 | 5 100 281.00 | 5 619 226.00 |
BN En cours de production de biens | 467 762.00 | | 467 762.00 | 467 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 405 463.00 | | 1 405 463.00 | 1 405 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 773 429.00 | | 7 773 429.00 | 7 773 429.00 |
BZ Autres créances | 5 538 849.00 | | 5 538 849.00 | 5 538 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 813 888.00 | 518 945.00 | 20 294 942.00 | 20 813 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 855 655.00 | 46 703 923.00 | 31 151 732.00 | 77 855 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 176.00 | 970 176.00 | | 970 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 106.00 | 587 106.00 | | 587 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 018.00 | 97 018.00 | | 97 018.00 |
DG Autres réserves | 1 981 837.00 | 1 981 837.00 | | 1 981 837.00 |
DH Report à nouveau | -1 797 264.00 | -1 462 378.00 | | -1 797 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 540.00 | -334 887.00 | | 985 540.00 |
DK Provisions réglementées | 2 439 653.00 | 2 829 182.00 | | 2 439 653.00 |
DL TOTAL (I) | 5 264 066.00 | 4 668 054.00 | | 5 264 066.00 |
DP Provisions pour risques | 471 093.00 | 2 115 694.00 | | 471 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 624 167.00 | 1 591 634.00 | | 1 624 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 095 260.00 | 3 707 328.00 | | 2 095 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 562 914.00 | 17 491 056.00 | | 11 562 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 208 816.00 | 2 274 432.00 | | 2 208 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 936.00 | 261 289.00 | | 362 936.00 |
EA Autres dettes | 9 613 183.00 | 7 448 516.00 | | 9 613 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 747 848.00 | 27 475 296.00 | | 23 747 848.00 |
ED (V) | 44 557.00 | 58 708.00 | | 44 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 151 732.00 | 35 909 385.00 | | 31 151 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 757 569.00 | 10 125 517.00 | 88 883 086.00 | 78 757 569.00 |
FG Production vendue services | 70 381.00 | | 70 381.00 | 70 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 827 950.00 | 10 125 517.00 | 88 953 468.00 | 78 827 950.00 |
FM Production stockée | | | 192 412.00 | |
FN Production immobilisée | | | 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 568 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 803 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 763 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 491 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 577 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 816 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 674 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 986 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 392 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 258.00 | |
GE Autres charges | | | 84 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 893 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 120.00 | | | 175 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 819 115.00 | 904 897.00 | | 819 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994 235.00 | 904 897.00 | | 994 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 000.00 | 415 353.00 | | 235 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 130.00 | 524 875.00 | | 294 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 629.00 | 1 310 217.00 | | 247 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776 759.00 | 2 250 445.00 | | 776 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 476.00 | -1 345 547.00 | | 217 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 561.00 | 53 302.00 | | 52 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 797 322.00 | 88 973 946.00 | | 91 797 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 811 782.00 | 89 308 833.00 | | 90 811 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 540.00 | -334 887.00 | | 985 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 184 549.00 | 3 148 963.00 | 151 968.00 | 40 184 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575 220.00 | 37 327.00 | | 575 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 609 329.00 | 3 111 636.00 | 151 968.00 | 39 609 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 829 181.00 | 299 215.00 | 688 743.00 | 2 829 181.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 707 328.00 | 97 325.00 | 1 305 161.00 | 3 707 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 512 585.00 | 198 560.00 | 192 200.00 | 512 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 585.00 | 198 560.00 | 192 200.00 | 512 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 049 094.00 | 595 100.00 | 2 186 104.00 | 7 049 094.00 |