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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597 847.00 | 589 976.00 | 7 871.00 | 597 847.00 |
AN Terrains | 206 148.00 | 187 092.00 | 19 056.00 | 206 148.00 |
AP Constructions | 12 130 311.00 | 9 892 878.00 | 2 237 433.00 | 12 130 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 392 031.00 | 36 960 939.00 | 4 431 091.00 | 41 392 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 517.00 | 1 163 715.00 | 76 802.00 | 1 240 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 011 513.00 | | 2 011 513.00 | 2 011 513.00 |
AX Avances et acomptes | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 600 439.00 | 48 794 601.00 | 8 805 838.00 | 57 600 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 502 478.00 | 705 395.00 | 5 797 083.00 | 6 502 478.00 |
BN En cours de production de biens | 230 335.00 | | 230 335.00 | 230 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 135 823.00 | | 1 135 823.00 | 1 135 823.00 |
BT Marchandises | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 194 941.00 | | 10 194 941.00 | 10 194 941.00 |
BZ Autres créances | 4 227 188.00 | | 4 227 188.00 | 4 227 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 299 779.00 | 705 395.00 | 21 594 383.00 | 22 299 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 900 219.00 | 49 499 996.00 | 30 400 222.00 | 79 900 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 176.00 | 970 176.00 | | 970 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 106.00 | 587 106.00 | | 587 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 018.00 | 97 018.00 | | 97 018.00 |
DG Autres réserves | 1 981 837.00 | 1 981 837.00 | | 1 981 837.00 |
DH Report à nouveau | -2 714 149.00 | -811 724.00 | | -2 714 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 829 369.00 | -1 902 425.00 | | -1 829 369.00 |
DK Provisions réglementées | 1 890 502.00 | 2 363 175.00 | | 1 890 502.00 |
DL TOTAL (I) | 983 120.00 | 3 285 163.00 | | 983 120.00 |
DP Provisions pour risques | 2 063 087.00 | 80 299.00 | | 2 063 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 857 292.00 | 1 640 199.00 | | 4 857 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 920 379.00 | 1 720 497.00 | | 6 920 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 662 891.00 | 10 257 934.00 | | 8 662 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 651 795.00 | 2 221 032.00 | | 2 651 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 669.00 | 196 216.00 | | 252 669.00 |
EA Autres dettes | 10 929 368.00 | 9 393 222.00 | | 10 929 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 496 723.00 | 22 068 404.00 | | 22 496 723.00 |
ED (V) | | 53 944.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 400 222.00 | 27 128 008.00 | | 30 400 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 495 623.00 | 22 068 404.00 | | 22 495 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 465 955.00 | 9 321 013.00 | 75 786 968.00 | 66 465 955.00 |
FG Production vendue services | 170 092.00 | -14 175.00 | 155 917.00 | 170 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 636 047.00 | 9 306 838.00 | 75 942 886.00 | 66 636 047.00 |
FM Production stockée | | | 289 754.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 896 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 086 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 107 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 076 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 611 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 522 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 858 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 306 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 099 245.00 | |
GE Autres charges | | | 48 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 711 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 185 251.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 141 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 398.00 | 35 560.00 | | 214 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 421 259.00 | 620 450.00 | | 421 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 534.00 | 620 450.00 | | 429 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 376 531.00 | 1 280 257.00 | | 4 376 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 946 996.00 | -659 806.00 | | -3 946 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 911.00 | 32 630.00 | | 23 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 339 425.00 | 83 003 784.00 | | 77 339 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 168 794.00 | 84 906 209.00 | | 79 168 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 829 369.00 | -1 902 424.00 | | -1 829 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 321 070.00 | | 1 339 257.00 | 58 321 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 059 888.00 | 57 600 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 059 888.00 | 56 995 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 848.00 | | | 597 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 715 902.00 | | 1 339 257.00 | 57 715 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 668 430.00 | 2 395 529.00 | 1 203 659.00 | 45 668 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582 409.00 | 11 544.00 | 3 976.00 | 582 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 086 021.00 | 2 383 986.00 | 1 199 683.00 | 45 086 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 363 175.00 | 141 698.00 | 614 372.00 | 2 363 175.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 720 498.00 | 5 494 539.00 | 294 658.00 | 1 720 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 543 141.00 | 195 726.00 | 33 472.00 | 543 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 141.00 | 195 726.00 | 33 472.00 | 543 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 626 814.00 | 5 831 963.00 | 942 502.00 | 4 626 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 032 841.00 | 26 032 841.00 | | 26 032 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 036 515.00 | 15 036 515.00 | | 15 036 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 036 515.00 | 15 036 515.00 | | 15 036 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 032 841.00 | 26 032 841.00 | | 26 032 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | 138.00 | | 125.00 |