| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 465 000.00 | 60 793.00 | 404 207.00 | 465 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 026.00 | 7 011.00 | 2 015.00 | 9 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 388.00 | 70 220.00 | 582 168.00 | 652 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BZ Autres créances | 650 595.00 | | 650 595.00 | 650 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 891.00 | | 394 891.00 | 394 891.00 |
CF Disponibilités | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 570.00 | | 1 074 570.00 | 1 074 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 958.00 | 70 220.00 | 1 656 738.00 | 1 726 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
CU Autres participations | 132 964.00 | | 132 964.00 | 132 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
DG Autres réserves | 891 891.00 | 891 891.00 | | 891 891.00 |
DH Report à nouveau | 124 436.00 | 109 645.00 | | 124 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 830.00 | 14 791.00 | | 131 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 719.00 | 1 203 890.00 | | 1 335 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 075.00 | 105 256.00 | | 89 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 652.00 | 8 340.00 | | 5 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 940.00 | 4 656.00 | | 4 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 635.00 | 27 140.00 | | 7 635.00 |
EA Autres dettes | 213 716.00 | 303 066.00 | | 213 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 019.00 | 448 459.00 | | 321 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 738.00 | 1 652 348.00 | | 1 656 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 607.00 | 359 454.00 | | 248 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 421.00 | | 51 421.00 | 51 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 421.00 | | 51 421.00 | 51 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 290.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 750.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | 750.00 | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 168.00 | 39 392.00 | | 10 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 367.00 | 140 420.00 | | 218 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 538.00 | 125 629.00 | | 86 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 830.00 | 14 791.00 | | 131 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 388.00 | | | 652 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 026.00 | | | 509 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 945.00 | | | 140 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 930.00 | 17 290.00 | | 52 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 514.00 | 17 290.00 | | 50 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 716.00 | 213 716.00 | | 213 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
UX Autres créances clients | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VB T. V. A. | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VC Groupe et associés | 491 079.00 | | | 491 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 005.00 | 16 593.00 | 70 856.00 | 89 005.00 |
VI Groupe et associés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 099.00 | | | 155 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 295.00 | 663 295.00 | | 663 295.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 019.00 | 248 607.00 | 70 856.00 | 321 019.00 |