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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 465 000.00 | 107 246.00 | 357 754.00 | 465 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 628.00 | 11 509.00 | 23 119.00 | 34 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 398.00 | | 200 398.00 | 200 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 740.00 | 189 371.00 | 685 368.00 | 874 740.00 |
BZ Autres créances | 272 399.00 | | 272 399.00 | 272 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 721 233.00 | | 721 233.00 | 721 233.00 |
CF Disponibilités | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 759.00 | | 1 017 759.00 | 1 017 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 499.00 | 189 371.00 | 1 703 127.00 | 1 892 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
CU Autres participations | 129 714.00 | 68 200.00 | 61 514.00 | 129 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
DG Autres réserves | 844 689.00 | 891 891.00 | | 844 689.00 |
DH Report à nouveau | 198 653.00 | 198 653.00 | | 198 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 357.00 | -47 202.00 | | 138 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 262.00 | 1 230 905.00 | | 1 369 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 933.00 | 55 425.00 | | 37 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 591.00 | 65 555.00 | | 7 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 753.00 | | 2 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 537.00 | 4 842.00 | | 2 537.00 |
EA Autres dettes | 283 727.00 | 272 585.00 | | 283 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 865.00 | 401 161.00 | | 333 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 127.00 | 1 632 066.00 | | 1 703 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 900.00 | 363 257.00 | | 313 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 533.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 62 533.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750.00 | -62 533.00 | | 1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 871.00 | 19 084.00 | | 19 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 817.00 | 134 030.00 | | 217 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 461.00 | 181 233.00 | | 79 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 357.00 | -47 202.00 | | 138 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 388.00 | | 25 602.00 | 850 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 337 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 874 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 026.00 | | 25 602.00 | 509 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 945.00 | | | 338 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 204.00 | 17 968.00 | | 103 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 787.00 | 17 968.00 | | 100 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 727.00 | 283 727.00 | | 283 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VC Groupe et associés | 184 224.00 | 184 224.00 | | 184 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 903.00 | 17 938.00 | 19 965.00 | 37 903.00 |
VI Groupe et associés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 209.00 | 86 209.00 | | 86 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 983.00 | 279 983.00 | | 279 983.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 865.00 | 313 900.00 | 19 965.00 | 333 865.00 |