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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 465 000.00 | 91 762.00 | 373 238.00 | 465 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 398.00 | | 200 398.00 | 200 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 388.00 | 190 384.00 | 660 004.00 | 850 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 288 338.00 | | 288 338.00 | 288 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715 233.00 | 35 651.00 | 679 582.00 | 715 233.00 |
CF Disponibilités | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 713.00 | 35 651.00 | 972 062.00 | 1 007 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 100.00 | 226 034.00 | 1 632 066.00 | 1 858 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
CU Autres participations | 130 964.00 | 87 180.00 | 43 784.00 | 130 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
DG Autres réserves | 891 891.00 | 891 891.00 | | 891 891.00 |
DH Report à nouveau | 198 653.00 | 256 265.00 | | 198 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 202.00 | -57 612.00 | | -47 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 905.00 | 1 278 107.00 | | 1 230 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 425.00 | 72 469.00 | | 55 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 555.00 | 5 652.00 | | 65 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 6 949.00 | | 2 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 842.00 | 5 061.00 | | 4 842.00 |
EA Autres dettes | 272 585.00 | 251 132.00 | | 272 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 161.00 | 341 262.00 | | 401 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 066.00 | 1 619 370.00 | | 1 632 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 555.00 | | | 65 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 048.00 | | 49 048.00 | 49 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 048.00 | | 49 048.00 | 49 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 694.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 485.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 533.00 | | | 62 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 533.00 | 2 000.00 | | 62 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 533.00 | 6 485.00 | | -62 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 084.00 | 14 245.00 | | 19 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 030.00 | 128 392.00 | | 134 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 233.00 | 186 004.00 | | 181 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 202.00 | -57 612.00 | | -47 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 388.00 | | 200 000.00 | 650 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 026.00 | | | 509 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 945.00 | | 200 000.00 | 138 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 510.00 | 15 694.00 | | 87 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 093.00 | 15 694.00 | | 85 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 96 500.00 | 35 651.00 | 9 320.00 | 96 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 922.00 | | 295 922.00 | 295 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 585.00 | 272 585.00 | | 272 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VC Groupe et associés | 189 573.00 | 189 573.00 | | 189 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 381.00 | 17 478.00 | 37 903.00 | 55 381.00 |
VI Groupe et associés | 64 832.00 | 64 832.00 | | 64 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 209.00 | 96 209.00 | | 96 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 922.00 | 295 922.00 | | 295 922.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 161.00 | 363 257.00 | 37 903.00 | 401 161.00 |