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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 465 000.00 | 138 215.00 | 326 785.00 | 465 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 628.00 | 17 271.00 | 17 357.00 | 34 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 398.00 | | 200 398.00 | 200 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 367.00 | 258 822.00 | 614 546.00 | 873 367.00 |
BZ Autres créances | 152 898.00 | | 152 898.00 | 152 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 362.00 | | 749 362.00 | 749 362.00 |
CF Disponibilités | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 047.00 | | 908 047.00 | 908 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 414.00 | 258 822.00 | 1 522 593.00 | 1 781 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
CU Autres participations | 128 342.00 | 100 920.00 | 27 422.00 | 128 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
DG Autres réserves | 844 689.00 | 844 689.00 | | 844 689.00 |
DH Report à nouveau | 317 969.00 | 237 010.00 | | 317 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 897.00 | 80 959.00 | | -82 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 324.00 | 1 350 221.00 | | 1 267 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557.00 | 19 981.00 | | 1 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 195.00 | 8 597.00 | | 5 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
EA Autres dettes | 240 520.00 | 224 193.00 | | 240 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 269.00 | 255 424.00 | | 255 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 593.00 | 1 605 644.00 | | 1 522 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 269.00 | 253 868.00 | | 255 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 365.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 062.00 | 1 372.00 | | 75 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 062.00 | 1 372.00 | | 75 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 062.00 | -1 372.00 | | -75 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 907.00 | 8 177.00 | | 14 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 675.00 | 127 072.00 | | 80 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 572.00 | 46 114.00 | | 163 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 897.00 | 80 959.00 | | -82 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 367.00 | | | 873 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 628.00 | | | 534 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 323.00 | | | 336 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 537.00 | 18 365.00 | | 139 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 120.00 | 18 365.00 | | 137 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 815.00 | 42 105.00 | | 58 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 815.00 | 42 105.00 | | 58 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 42 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 520.00 | 240 520.00 | | 240 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VC Groupe et associés | 147 778.00 | 147 778.00 | | 147 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 481.00 | 160 481.00 | | 160 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 269.00 | 255 269.00 | | 255 269.00 |