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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 643.00 | 29 543.00 | 100.00 | 29 643.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 448 576.00 | 314 174.00 | 134 402.00 | 448 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 637.00 | 165 881.00 | 47 756.00 | 213 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 993.00 | 728 614.00 | 730 379.00 | 1 458 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 512.00 | | 74 512.00 | 74 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 826.00 | 1 738 213.00 | 1 144 613.00 | 2 882 826.00 |
BT Marchandises | 2 012 035.00 | 138 633.00 | 1 873 403.00 | 2 012 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 531.00 | 18 691.00 | 798 840.00 | 817 531.00 |
BZ Autres créances | 1 559 953.00 | 480 925.00 | 1 079 028.00 | 1 559 953.00 |
CF Disponibilités | 5 409 940.00 | | 5 409 940.00 | 5 409 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 307.00 | | 45 307.00 | 45 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 854 417.00 | 638 249.00 | 9 216 168.00 | 9 854 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 737 243.00 | 2 376 461.00 | 10 360 781.00 | 12 737 243.00 |
CU Autres participations | 500 015.00 | 500 000.00 | 15.00 | 500 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 201.00 | | | 80 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 5 623 415.00 | | | 5 623 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 370.00 | | | 87 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
DL TOTAL (I) | 6 015 691.00 | | | 6 015 691.00 |
DP Provisions pour risques | 659 496.00 | | | 659 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 496.00 | | | 659 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 729.00 | | | 458 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 240.00 | | | 509 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 145.00 | | | 1 272 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 124.00 | | | 592 124.00 |
EA Autres dettes | 853 356.00 | | | 853 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 685 595.00 | | | 3 685 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 360 781.00 | | | 10 360 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 658 690.00 | 1 087 618.00 | 8 746 308.00 | 7 658 690.00 |
FD Production vendue biens | 255 418.00 | | 255 418.00 | 255 418.00 |
FG Production vendue services | 1 574 610.00 | 407 012.00 | 1 981 622.00 | 1 574 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 488 718.00 | 1 494 630.00 | 10 983 348.00 | 9 488 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 171 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 576 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -735 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -358 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 935.00 | |
GE Autres charges | | | 31 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 677 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 640 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 138 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 648 740.00 | | | 1 648 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 092.00 | | | 265 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 913 832.00 | | | 1 913 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 294.00 | | | 299 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 556.00 | | | 303 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 610 276.00 | | | 1 610 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 163.00 | | | 384 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 109 214.00 | | | 13 109 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 021 845.00 | | | 13 021 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 370.00 | | | 87 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 185 976.00 | | 416 036.00 | 3 185 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719 186.00 | 2 882 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 115.00 | 182 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618 071.00 | 2 121 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 106.00 | | 101.00 | 283 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323 664.00 | | 415 614.00 | 2 323 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 207.00 | | 321.00 | 579 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 267.00 | 432 938.00 | 419 993.00 | 1 225 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 739.00 | 1 804.00 | | 27 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 528.00 | 431 134.00 | 419 993.00 | 1 197 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 659 496.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 156 429.00 | 39 935.00 | 57 731.00 | 156 429.00 |
6T Sur comptes clients | 25 446.00 | | 6 754.00 | 25 446.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 480 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 874.00 | 1 020 860.00 | 64 486.00 | 181 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 874.00 | 1 680 356.00 | 64 486.00 | 181 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 935.00 | 64 486.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 640 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 145.00 | 1 272 145.00 | | 1 272 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 672.00 | 110 672.00 | | 110 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298 142.00 | 298 142.00 | | 298 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 356.00 | 853 356.00 | | 853 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 512.00 | | | 74 512.00 |
UX Autres créances clients | 796 405.00 | | | 796 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
VB T. V. A. | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
VC Groupe et associés | 883 343.00 | | | 883 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 684.00 | 321 020.00 | 137 665.00 | 458 684.00 |
VI Groupe et associés | 506 889.00 | 506 889.00 | | 506 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 466.00 | | | 462 466.00 |
VP Divers | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 145.00 | | | 661 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 307.00 | | | 45 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 303.00 | 2 401 666.00 | 100 638.00 | 2 502 303.00 |
VW T.V.A. | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685 595.00 | 3 547 930.00 | 137 665.00 | 3 685 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |