| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 227.00 | 15 889.00 | 338.00 | 16 227.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 448 576.00 | 329 809.00 | 118 767.00 | 448 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 910.00 | 170 954.00 | 42 955.00 | 213 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 409.00 | 727 224.00 | 516 185.00 | 1 243 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 512.00 | | 74 512.00 | 74 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 098.00 | 1 743 876.00 | 910 222.00 | 2 654 098.00 |
BT Marchandises | 1 775 701.00 | 146 273.00 | 1 629 428.00 | 1 775 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 930 886.00 | 17 649.00 | 913 237.00 | 930 886.00 |
BZ Autres créances | 1 841 027.00 | 738 155.00 | 1 102 872.00 | 1 841 027.00 |
CF Disponibilités | 4 878 237.00 | | 4 878 237.00 | 4 878 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 391.00 | | 50 391.00 | 50 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 476 241.00 | 902 077.00 | 8 574 164.00 | 9 476 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 130 340.00 | 2 645 953.00 | 9 484 387.00 | 12 130 340.00 |
CU Autres participations | 500 015.00 | 500 000.00 | 15.00 | 500 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 201.00 | 80 201.00 | | 80 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 3 910 684.00 | 5 623 415.00 | | 3 910 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 143.00 | 87 370.00 | | 602 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 837.00 | 17 905.00 | | 14 837.00 |
DL TOTAL (I) | 4 814 666.00 | 6 015 691.00 | | 4 814 666.00 |
DP Provisions pour risques | | 659 496.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 659 496.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 397.00 | 458 729.00 | | 938 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 606.00 | 509 240.00 | | 327 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 334.00 | 1 272 145.00 | | 820 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 722.00 | 592 124.00 | | 464 722.00 |
EA Autres dettes | 2 094 065.00 | 853 356.00 | | 2 094 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 669 721.00 | 3 685 595.00 | | 4 669 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 484 387.00 | 10 360 781.00 | | 9 484 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 832 186.00 | -18 542.00 | 8 813 645.00 | 8 832 186.00 |
FD Production vendue biens | 215 820.00 | | 215 820.00 | 215 820.00 |
FG Production vendue services | 1 976 801.00 | 524.00 | 1 977 325.00 | 1 976 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 024 808.00 | -18 018.00 | 11 006 790.00 | 11 024 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 119 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 993 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -730 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 050.00 | |
GE Autres charges | | | 25 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 704 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 659 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 052.00 | 1 648 740.00 | | 6 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 762.00 | 265 092.00 | | 216 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 814.00 | 1 913 832.00 | | 222 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 4 263.00 | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 274.00 | 299 294.00 | | 178 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 009.00 | 303 556.00 | | 179 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 805.00 | 1 610 276.00 | | 43 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 134.00 | 384 163.00 | | 262 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 021 241.00 | 13 109 214.00 | | 12 021 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 419 098.00 | 13 021 845.00 | | 11 419 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 143.00 | 87 370.00 | | 602 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882 826.00 | | 276 135.00 | 2 882 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 862.00 | 2 654 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 769.00 | 168 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491 093.00 | 1 905 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 092.00 | | 353.00 | 182 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 206.00 | | 275 782.00 | 2 121 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 527.00 | | | 579 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 213.00 | 331 776.00 | 326 111.00 | 1 238 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 543.00 | 114.00 | 13 768.00 | 29 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 669.00 | 331 661.00 | 312 343.00 | 1 208 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 659 496.00 | | 659 496.00 | 659 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 633.00 | 29 050.00 | 21 409.00 | 138 633.00 |
6T Sur comptes clients | 18 691.00 | | 1 043.00 | 18 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 480 925.00 | 257 230.00 | | 480 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138 249.00 | 286 280.00 | 22 452.00 | 1 138 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 797 745.00 | 286 280.00 | 681 948.00 | 1 797 745.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 050.00 | 22 452.00 | |
UG ‐ Financières | | 257 230.00 | 659 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 334.00 | 820 334.00 | | 820 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 202.00 | 272 202.00 | | 272 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 470.00 | 109 470.00 | | 109 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094 065.00 | 2 094 065.00 | | 2 094 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 512.00 | | | 74 512.00 |
UX Autres créances clients | 911 011.00 | | | 911 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
VB T. V. A. | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
VC Groupe et associés | 927 930.00 | | | 927 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 828.00 | 491 162.00 | 446 667.00 | 937 828.00 |
VI Groupe et associés | 325 029.00 | 325 029.00 | | 325 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 856.00 | | | 520 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 033.00 | | | 186 033.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 114.00 | | | 661 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 391.00 | | | 50 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 901 816.00 | 2 802 429.00 | 99 386.00 | 2 901 816.00 |
VW T.V.A. | 52 917.00 | 52 917.00 | | 52 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 446 667.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 36.00 | | 31.00 |