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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 448 576.00 | 360 520.00 | 88 056.00 | 448 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 910.00 | 189 941.00 | 23 969.00 | 213 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 470.00 | 597 607.00 | 453 863.00 | 1 051 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 574.00 | | 47 574.00 | 47 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 221.00 | 1 664 295.00 | 770 926.00 | 2 435 221.00 |
BT Marchandises | 1 482 552.00 | 138 140.00 | 1 344 413.00 | 1 482 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 686 916.00 | 14 280.00 | 672 637.00 | 686 916.00 |
BZ Autres créances | 1 164 699.00 | 941 960.00 | 222 739.00 | 1 164 699.00 |
CF Disponibilités | 4 208 864.00 | | 4 208 864.00 | 4 208 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 571 842.00 | 1 094 380.00 | 6 477 462.00 | 7 571 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 007 063.00 | 2 758 675.00 | 7 248 388.00 | 10 007 063.00 |
CU Autres participations | 500 015.00 | 500 000.00 | 15.00 | 500 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 201.00 | 80 201.00 | | 80 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 4 273 477.00 | 4 212 828.00 | | 4 273 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 468.00 | 420 649.00 | | 361 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 701.00 | 11 769.00 | | 8 701.00 |
DL TOTAL (I) | 4 930 647.00 | 4 932 247.00 | | 4 930 647.00 |
DP Provisions pour risques | 75 922.00 | | | 75 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 922.00 | | | 75 922.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 64.00 | 250.00 | | 64.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 929.00 | 1 135 089.00 | | 299 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 898.00 | 322 268.00 | | 216 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 860.00 | 125 517.00 | | 46 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 730.00 | 1 157 364.00 | | 728 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 654.00 | 500 722.00 | | 467 654.00 |
EA Autres dettes | 473 111.00 | 318 281.00 | | 473 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 819.00 | 3 559 491.00 | | 2 241 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 248 388.00 | 8 491 738.00 | | 7 248 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 149 955.00 | -11 667.00 | 8 138 289.00 | 8 149 955.00 |
FD Production vendue biens | 215 781.00 | | 215 781.00 | 215 781.00 |
FG Production vendue services | 1 770 030.00 | -2 462.00 | 1 767 568.00 | 1 770 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 135 766.00 | -14 128.00 | 10 121 637.00 | 10 135 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 250 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 575 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -934 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 946 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 2 330.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 166.00 | 196 320.00 | | 398 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 166.00 | 198 650.00 | | 401 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 884.00 | 84 305.00 | | 123 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 282.00 | 114 345.00 | | 277 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 814.00 | 141 716.00 | | 141 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 673 436.00 | 12 573 594.00 | | 10 673 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 311 969.00 | 12 152 945.00 | | 10 311 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 468.00 | 420 649.00 | | 361 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 133.00 | | 455 145.00 | 2 418 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113 748.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 748.00 | 552 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 057.00 | 2 435 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 309.00 | 1 713 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 676.00 | | | 168 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 268.00 | | 359 997.00 | 1 678 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 189.00 | | 95 148.00 | 571 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 008.00 | 297 937.00 | 318 651.00 | 1 185 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 065.00 | 162.00 | | 16 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 943.00 | 297 776.00 | 318 651.00 | 1 168 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 922.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 165 171.00 | 19 947.00 | 46 978.00 | 165 171.00 |
6T Sur comptes clients | 16 497.00 | | 2 218.00 | 16 497.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 928 581.00 | 89 302.00 | 75 923.00 | 928 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 610 249.00 | 109 249.00 | 125 118.00 | 1 610 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610 249.00 | 185 171.00 | 125 118.00 | 1 610 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 947.00 | 49 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 730.00 | 728 730.00 | | 728 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 846.00 | 335 846.00 | | 335 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 393.00 | 107 393.00 | | 107 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 111.00 | 473 111.00 | | 473 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 574.00 | | 47 574.00 | 47 574.00 |
UX Autres créances clients | 669 838.00 | 669 838.00 | | 669 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VB T. V. A. | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VC Groupe et associés | 938 172.00 | 938 172.00 | | 938 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 929.00 | 299 929.00 | | 299 929.00 |
VI Groupe et associés | 214 703.00 | 214 703.00 | | 214 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 127.00 | | | 835 127.00 |
VP Divers | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 820.00 | 205 820.00 | | 205 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 000.00 | 1 880 425.00 | 52 574.00 | 1 933 000.00 |
VW T.V.A. | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 959.00 | 2 194 959.00 | | 2 194 959.00 |