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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 227.00 | 16 065.00 | 162.00 | 16 227.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 448 576.00 | 345 835.00 | 102 741.00 | 448 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 910.00 | 181 936.00 | 31 973.00 | 213 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 782.00 | 641 172.00 | 374 610.00 | 1 015 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 174.00 | | 66 174.00 | 66 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 133.00 | 1 685 008.00 | 733 125.00 | 2 418 133.00 |
BT Marchandises | 1 933 156.00 | 165 171.00 | 1 767 985.00 | 1 933 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 249.00 | 16 497.00 | 1 087 752.00 | 1 104 249.00 |
BZ Autres créances | 1 123 000.00 | 928 581.00 | 194 419.00 | 1 123 000.00 |
CF Disponibilités | 4 674 819.00 | | 4 674 819.00 | 4 674 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 868 862.00 | 1 110 249.00 | 7 758 613.00 | 8 868 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 286 995.00 | 2 795 257.00 | 8 491 738.00 | 11 286 995.00 |
CU Autres participations | 500 015.00 | 500 000.00 | 15.00 | 500 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 201.00 | 80 201.00 | | 80 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 4 212 828.00 | 3 910 684.00 | | 4 212 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 649.00 | 602 143.00 | | 420 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 769.00 | 14 837.00 | | 11 769.00 |
DL TOTAL (I) | 4 932 247.00 | 4 814 666.00 | | 4 932 247.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250.00 | | | 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 089.00 | 938 397.00 | | 1 135 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 268.00 | 327 606.00 | | 322 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 517.00 | 21 185.00 | | 125 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 364.00 | 820 334.00 | | 1 157 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 722.00 | 464 722.00 | | 500 722.00 |
EA Autres dettes | 318 281.00 | 2 094 065.00 | | 318 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 559 491.00 | 4 669 721.00 | | 3 559 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 491 738.00 | 9 484 387.00 | | 8 491 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 129 143.00 | -12 917.00 | 10 116 226.00 | 10 129 143.00 |
FD Production vendue biens | 241 373.00 | | 241 373.00 | 241 373.00 |
FG Production vendue services | 1 939 121.00 | 9 644.00 | 1 948 765.00 | 1 939 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 309 637.00 | -3 272.00 | 12 306 365.00 | 12 309 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 350 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 640 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -628 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 417.00 | |
GE Autres charges | | | 21 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 723 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 659 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 330.00 | 6 052.00 | | 2 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 320.00 | 216 762.00 | | 196 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 650.00 | 222 814.00 | | 198 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 355.00 | 735.00 | | 2 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 950.00 | 178 274.00 | | 81 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 305.00 | 179 009.00 | | 84 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 345.00 | 43 805.00 | | 114 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 716.00 | 262 134.00 | | 141 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 573 594.00 | 12 021 241.00 | | 12 573 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 152 945.00 | 11 419 098.00 | | 12 152 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 649.00 | 602 143.00 | | 420 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 098.00 | | 4 960 945.00 | 2 654 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150 717.00 | 571 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 196 910.00 | 2 418 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 337 352.00 | 168 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 708 841.00 | 1 678 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 676.00 | | 337 352.00 | 168 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 895.00 | | 3 481 214.00 | 1 905 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 527.00 | | 1 142 379.00 | 579 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 876.00 | 290 323.00 | 349 191.00 | 1 243 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 889.00 | 176.00 | | 15 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 987.00 | 290 147.00 | 349 191.00 | 1 227 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 146 273.00 | 18 898.00 | | 146 273.00 |
6T Sur comptes clients | 17 649.00 | | 1 151.00 | 17 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 738 155.00 | 190 426.00 | | 738 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 402 077.00 | 209 324.00 | 1 152.00 | 1 402 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402 077.00 | 209 324.00 | 1 152.00 | 1 402 077.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 898.00 | 26 671.00 | |
UG ‐ Financières | | 190 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 364.00 | 1 157 364.00 | | 1 157 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 784.00 | 270 784.00 | | 270 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 671.00 | 150 671.00 | | 150 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 281.00 | 318 281.00 | | 318 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 174.00 | | 66 174.00 | 66 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 756.00 | 1 085 756.00 | | 1 085 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VB T. V. A. | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
VC Groupe et associés | 925 565.00 | 925 565.00 | | 925 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 056.00 | 1 135 056.00 | | 1 135 056.00 |
VI Groupe et associés | 320 073.00 | 320 073.00 | | 320 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 227.00 | | | 197 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 621.00 | 157 621.00 | | 157 621.00 |
VP Divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 711.00 | 2 260 537.00 | 71 174.00 | 2 331 711.00 |
VW T.V.A. | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 974.00 | 3 433 974.00 | | 3 433 974.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 31.00 | | |