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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 234 253.00 | 173 990.00 | 60 263.00 | 234 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 222.00 | 162 348.00 | 143 874.00 | 306 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 545.00 | 681 967.00 | 513 578.00 | 1 195 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 374 441.00 | | 374 441.00 | 374 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 574.00 | | 47 574.00 | 47 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 459.00 | 1 527 264.00 | 1 297 194.00 | 2 824 459.00 |
BT Marchandises | 1 344 442.00 | 113 210.00 | 1 231 232.00 | 1 344 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 029.00 | 26 333.00 | 1 331 696.00 | 1 358 029.00 |
BZ Autres créances | 1 236 929.00 | 940 586.00 | 296 343.00 | 1 236 929.00 |
CF Disponibilités | 4 252 820.00 | | 4 252 820.00 | 4 252 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 214 514.00 | 1 080 130.00 | 7 134 384.00 | 8 214 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 038 972.00 | 2 607 394.00 | 8 431 578.00 | 11 038 972.00 |
CU Autres participations | 500 015.00 | 500 000.00 | 15.00 | 500 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 201.00 | 80 201.00 | | 80 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 3 734 944.00 | 4 273 477.00 | | 3 734 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 620.00 | 361 468.00 | | 161 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 633.00 | 8 701.00 | | 5 633.00 |
DL TOTAL (I) | 4 189 198.00 | 4 930 647.00 | | 4 189 198.00 |
DP Provisions pour risques | 75 922.00 | 75 922.00 | | 75 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 922.00 | 75 922.00 | | 75 922.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 64.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 500.00 | 299 929.00 | | 1 002 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 430.00 | 216 898.00 | | 220 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 964.00 | 46 860.00 | | 158 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 983.00 | 728 730.00 | | 1 450 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 637.00 | 467 654.00 | | 522 637.00 |
EA Autres dettes | 810 944.00 | 473 111.00 | | 810 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 166 457.00 | 2 241 819.00 | | 4 166 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 431 578.00 | 7 248 388.00 | | 8 431 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 430.00 | | | 220 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 842 510.00 | -1 250.00 | 6 841 260.00 | 6 842 510.00 |
FD Production vendue biens | 158 600.00 | | 158 600.00 | 158 600.00 |
FG Production vendue services | 1 468 997.00 | 10 805.00 | 1 479 802.00 | 1 468 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 470 107.00 | 9 555.00 | 8 479 662.00 | 8 470 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 640 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 899 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -675 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 924 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916 110.00 | 3 000.00 | | 916 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 708.00 | 398 166.00 | | 315 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231 818.00 | 401 166.00 | | 1 231 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676 511.00 | 22 076.00 | | 676 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 658.00 | 101 808.00 | | 126 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803 169.00 | 123 884.00 | | 803 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428 649.00 | 277 282.00 | | 428 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | 141 814.00 | | 2 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 894 860.00 | 10 673 436.00 | | 9 894 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 733 240.00 | 10 311 969.00 | | 9 733 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 620.00 | 361 468.00 | | 161 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 221.00 | | 646 548.00 | 2 435 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 311.00 | 2 824 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 267.00 | 161 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 043.00 | 2 110 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 676.00 | | | 168 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 956.00 | | 646 548.00 | 1 713 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 589.00 | | | 552 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 295.00 | 228 584.00 | 365 615.00 | 1 164 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 227.00 | | 7 267.00 | 16 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 068.00 | 228 584.00 | 358 347.00 | 1 148 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 922.00 | | | 75 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 140.00 | | 24 930.00 | 138 140.00 |
6T Sur comptes clients | 14 280.00 | 12 054.00 | | 14 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 941 960.00 | | 1 374.00 | 941 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 594 380.00 | 12 054.00 | 26 304.00 | 1 594 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 670 302.00 | 12 054.00 | 26 304.00 | 1 670 302.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 054.00 | 32 377.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 983.00 | 1 450 983.00 | | 1 450 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 525.00 | 290 525.00 | | 290 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 208.00 | 218 208.00 | | 218 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810 944.00 | 810 944.00 | | 810 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 574.00 | | 47 574.00 | 47 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 447.00 | 1 326 447.00 | | 1 326 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
VB T. V. A. | 50 927.00 | 50 927.00 | | 50 927.00 |
VC Groupe et associés | 938 088.00 | 938 088.00 | | 938 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 218 235.00 | 218 235.00 | | 218 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 929.00 | | | 299 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 252.00 | 139 252.00 | | 139 252.00 |
VP Divers | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 006.00 | 89 006.00 | | 89 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 825.00 | 2 617 251.00 | 52 574.00 | 2 669 825.00 |
VW T.V.A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 007 493.00 | 4 007 493.00 | | 4 007 493.00 |