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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 924 070.00 | 236 062.00 | 688 008.00 | 924 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 090.00 | 194 289.00 | 211 801.00 | 406 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 213.00 | 503 372.00 | 665 841.00 | 1 169 213.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 574.00 | | 47 574.00 | 47 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 213 371.00 | 1 442 683.00 | 1 770 688.00 | 3 213 371.00 |
BT Marchandises | 1 720 580.00 | 117 538.00 | 1 603 042.00 | 1 720 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 714.00 | 24 487.00 | 844 226.00 | 868 714.00 |
BZ Autres créances | 1 098 147.00 | 705 403.00 | 392 744.00 | 1 098 147.00 |
CF Disponibilités | 4 533 642.00 | | 4 533 642.00 | 4 533 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 235 451.00 | 847 429.00 | 7 388 023.00 | 8 235 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 448 822.00 | 2 290 112.00 | 9 158 711.00 | 11 448 822.00 |
CU Autres participations | 500 015.00 | 500 000.00 | 15.00 | 500 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 201.00 | 80 201.00 | | 80 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 3 296 564.00 | 3 734 944.00 | | 3 296 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 316.00 | 161 620.00 | | 1 022 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 565.00 | 5 633.00 | | 2 565.00 |
DL TOTAL (I) | 4 608 446.00 | 4 189 198.00 | | 4 608 446.00 |
DP Provisions pour risques | 75 922.00 | 75 922.00 | | 75 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 922.00 | 75 922.00 | | 75 922.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 151.00 | | | 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626 533.00 | 1 002 500.00 | | 1 626 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 929.00 | 220 430.00 | | 222 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 943.00 | 158 964.00 | | 19 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 998.00 | 1 450 983.00 | | 1 627 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 127.00 | 522 637.00 | | 425 127.00 |
EA Autres dettes | 551 662.00 | 810 944.00 | | 551 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 474 342.00 | 4 166 457.00 | | 4 474 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 158 711.00 | 8 431 578.00 | | 9 158 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 264 681.00 | | 6 264 681.00 | 6 264 681.00 |
FD Production vendue biens | 175 688.00 | | 175 688.00 | 175 688.00 |
FG Production vendue services | 1 569 591.00 | 9 778.00 | 1 579 369.00 | 1 569 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 009 960.00 | 9 778.00 | 8 019 738.00 | 8 009 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 058 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 070 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 290 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 358.00 | |
GE Autres charges | | | 3 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 147 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 235 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134 368.00 | 916 110.00 | | 1 134 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 726.00 | 315 708.00 | | 199 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334 094.00 | 1 231 818.00 | | 1 334 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 995.00 | 676 511.00 | | 181 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 304.00 | 126 658.00 | | 287 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 298.00 | 803 169.00 | | 469 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864 796.00 | 428 649.00 | | 864 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 647 676.00 | 9 894 860.00 | | 9 647 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 625 360.00 | 9 733 240.00 | | 8 625 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 316.00 | 161 620.00 | | 1 022 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 459.00 | | 1 486 393.00 | 2 824 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097 481.00 | 3 213 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 097 481.00 | 2 499 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 409.00 | | | 161 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 460.00 | | 1 486 393.00 | 2 110 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 589.00 | | | 552 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 264.00 | 351 154.00 | 435 736.00 | 1 027 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 305.00 | 351 154.00 | 435 736.00 | 1 018 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 922.00 | | | 75 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 210.00 | 12 358.00 | 8 030.00 | 113 210.00 |
6T Sur comptes clients | 26 333.00 | | 1 846.00 | 26 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 940 586.00 | | 235 183.00 | 940 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 580 130.00 | 12 358.00 | 245 059.00 | 1 580 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 656 052.00 | 12 358.00 | 245 059.00 | 1 656 052.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 358.00 | 9 876.00 | |
UG ‐ Financières | | | 235 183.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 998.00 | 1 627 998.00 | | 1 627 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 042.00 | 300 042.00 | | 300 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 828.00 | 102 828.00 | | 102 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 662.00 | 551 662.00 | | 551 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 574.00 | | 47 574.00 | 47 574.00 |
UX Autres créances clients | 839 346.00 | 839 346.00 | | 839 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
VB T. V. A. | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VC Groupe et associés | 940 417.00 | 940 417.00 | | 940 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 026.00 | 1 124 562.00 | 501 464.00 | 1 626 026.00 |
VI Groupe et associés | 220 734.00 | 220 734.00 | | 220 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 974.00 | | | 313 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 026.00 | 67 026.00 | | 67 026.00 |
VP Divers | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 804.00 | 1 981 230.00 | 52 574.00 | 2 033 804.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 454 400.00 | 3 952 936.00 | 501 464.00 | 4 454 400.00 |