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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 043.00 | 70 593.00 | 451.00 | 71 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 749.00 | 121 502.00 | 75 247.00 | 196 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 333.00 | 193 129.00 | 98 204.00 | 291 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BN En cours de production de biens | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 300.00 | 4 066.00 | 157 234.00 | 161 300.00 |
BZ Autres créances | 42 634.00 | | 42 634.00 | 42 634.00 |
CF Disponibilités | 153 175.00 | | 153 175.00 | 153 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 810.00 | 4 066.00 | 396 744.00 | 400 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 143.00 | 197 195.00 | 494 949.00 | 692 143.00 |
CU Autres participations | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 166 791.00 | 154 033.00 | | 166 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 198.00 | 52 758.00 | | 45 198.00 |
DL TOTAL (I) | 250 489.00 | 245 291.00 | | 250 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 846.00 | 40 306.00 | | 45 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 182.00 | 22 551.00 | | 40 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 980.00 | 75 771.00 | | 108 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 317.00 | 70 821.00 | | 46 317.00 |
EA Autres dettes | 3 136.00 | 1 694.00 | | 3 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 460.00 | 211 143.00 | | 244 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 949.00 | 456 434.00 | | 494 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 466.00 | 190.00 | | 219 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 112.00 | | 29 003.00 | 278 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294.00 | 14 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 783.00 | 291 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 489.00 | 267 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 201.00 | | 27 081.00 | 256 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 278.00 | | 1 922.00 | 13 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 595.00 | 31 332.00 | 6 798.00 | 168 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 561.00 | 31 332.00 | 6 798.00 | 167 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 122.00 | 2 024.00 | 80.00 | 2 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 122.00 | 2 024.00 | 80.00 | 2 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 122.00 | 2 024.00 | 80.00 | 2 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 024.00 | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 846.00 | 20 852.00 | 24 994.00 | 45 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 980.00 | 108 980.00 | | 108 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 156 677.00 | | | 156 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VB T. V. A. | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
VI Groupe et associés | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 697.00 | 213 735.00 | 6 962.00 | 220 697.00 |
VW T.V.A. | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 460.00 | 219 466.00 | 24 994.00 | 244 460.00 |