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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 043.00 | 72 216.00 | 13 827.00 | 86 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 749.00 | 146 208.00 | 50 541.00 | 196 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 646.00 | 219 458.00 | 88 189.00 | 307 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BN En cours de production de biens | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 625.00 | | 116 625.00 | 116 625.00 |
BZ Autres créances | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
CF Disponibilités | 221 087.00 | | 221 087.00 | 221 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 150.00 | | 395 150.00 | 395 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 797.00 | 219 458.00 | 483 339.00 | 702 797.00 |
CU Autres participations | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 171 989.00 | 166 791.00 | | 171 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 019.00 | 45 198.00 | | 42 019.00 |
DL TOTAL (I) | 252 507.00 | 250 489.00 | | 252 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 994.00 | 45 846.00 | | 24 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 948.00 | 40 182.00 | | 12 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 977.00 | | | 51 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 204.00 | 108 980.00 | | 86 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 697.00 | 46 317.00 | | 48 697.00 |
EA Autres dettes | 6 012.00 | 3 136.00 | | 6 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 832.00 | 244 460.00 | | 230 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 339.00 | 494 949.00 | | 483 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 459.00 | 219 466.00 | | 167 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 333.00 | | 16 314.00 | 291 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 793.00 | | 15 000.00 | 267 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 906.00 | | 1 314.00 | 14 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 129.00 | 26 329.00 | | 193 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 095.00 | 26 329.00 | | 192 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 204.00 | 86 204.00 | | 86 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 116 625.00 | | | 116 625.00 |
VB T. V. A. | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 994.00 | 13 599.00 | 11 395.00 | 24 994.00 |
VI Groupe et associés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 579.00 | 150 303.00 | 8 276.00 | 158 579.00 |
VW T.V.A. | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 854.00 | 167 459.00 | 11 395.00 | 178 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |