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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 623.00 | 80 764.00 | 29 858.00 | 110 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 472.00 | 163 913.00 | 26 559.00 | 190 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 446.00 | 245 711.00 | 81 735.00 | 327 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 140.00 | | 192 140.00 | 192 140.00 |
BZ Autres créances | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
CF Disponibilités | 282 797.00 | | 282 797.00 | 282 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 156.00 | | 505 156.00 | 505 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 602.00 | 245 711.00 | 586 891.00 | 832 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 186 963.00 | 174 007.00 | | 186 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 415.00 | 52 956.00 | | 60 415.00 |
DL TOTAL (I) | 285 878.00 | 265 463.00 | | 285 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 594.00 | 26 876.00 | | 38 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | 38 594.00 | | 1 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 285.00 | 200.00 | | 32 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 570.00 | 92 637.00 | | 95 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 509.00 | 52 709.00 | | 70 509.00 |
EA Autres dettes | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 099.00 | | | 55 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 013.00 | 211 015.00 | | 301 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 891.00 | 476 478.00 | | 586 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 876.00 | | 25 651.00 | 328 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 081.00 | 327 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 081.00 | 301 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 596.00 | | 24 580.00 | 303 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 646.00 | | 1 071.00 | 16 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 605.00 | 18 744.00 | 14 639.00 | 241 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 572.00 | 18 744.00 | 14 639.00 | 240 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 570.00 | 95 570.00 | | 95 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 509.00 | 70 509.00 | | 70 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 192 140.00 | 192 140.00 | | 192 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 594.00 | 16 788.00 | 21 806.00 | 38 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 821.00 | | | 182 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 852.00 | 217 078.00 | 9 773.00 | 226 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 728.00 | 246 923.00 | 21 806.00 | 268 728.00 |