| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 043.00 | 75 381.00 | 10 662.00 | 86 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 552.00 | 165 191.00 | 52 362.00 | 217 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 876.00 | 241 605.00 | 87 270.00 | 328 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BN En cours de production de biens | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 346.00 | | 201 346.00 | 201 346.00 |
BZ Autres créances | 44 553.00 | | 44 553.00 | 44 553.00 |
CF Disponibilités | 109 612.00 | | 109 612.00 | 109 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 208.00 | | 389 208.00 | 389 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 083.00 | 241 605.00 | 476 478.00 | 718 083.00 |
CU Autres participations | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 174 007.00 | 171 989.00 | | 174 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 956.00 | 42 019.00 | | 52 956.00 |
DL TOTAL (I) | 265 463.00 | 252 507.00 | | 265 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 876.00 | 24 994.00 | | 26 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 594.00 | 12 948.00 | | 38 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 51 977.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 637.00 | 86 204.00 | | 92 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 709.00 | 48 697.00 | | 52 709.00 |
EA Autres dettes | | 6 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 015.00 | 230 832.00 | | 211 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 478.00 | 483 339.00 | | 476 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 474.00 | 167 459.00 | | 195 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 594.00 | | | 38 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 646.00 | | 21 229.00 | 307 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 793.00 | | 20 803.00 | 282 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 220.00 | | 426.00 | 16 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 458.00 | 22 147.00 | | 219 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 424.00 | 22 147.00 | | 218 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 637.00 | 92 637.00 | | 92 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 201 346.00 | 201 346.00 | | 201 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 876.00 | 11 535.00 | 15 341.00 | 26 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
VP Divers | 44 553.00 | 44 553.00 | | 44 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 709.00 | 52 709.00 | | 52 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 058.00 | 256 356.00 | 8 702.00 | 265 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 815.00 | 195 474.00 | 15 341.00 | 210 815.00 |