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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 356.00 | 90 117.00 | 21 239.00 | 111 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 472.00 | 179 650.00 | 10 822.00 | 190 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 537.00 | 270 800.00 | 63 737.00 | 334 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BN En cours de production de biens | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 721.00 | | 179 721.00 | 179 721.00 |
BZ Autres créances | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
CF Disponibilités | 237 664.00 | | 237 664.00 | 237 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 849.00 | | 442 849.00 | 442 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 386.00 | 270 800.00 | 506 586.00 | 777 386.00 |
CU Autres participations | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 207 365.00 | 197 378.00 | | 207 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 286.00 | 59 987.00 | | 75 286.00 |
DL TOTAL (I) | 321 152.00 | 295 865.00 | | 321 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 473.00 | 21 806.00 | | 9 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 1 481.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 246.00 | 92 211.00 | | 65 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 946.00 | 68 578.00 | | 73 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 582.00 | 29 743.00 | | 35 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 434.00 | 213 819.00 | | 185 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 586.00 | 509 684.00 | | 506 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 280.00 | | 2 257.00 | 332 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 094.00 | | 733.00 | 301 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 552.00 | | 1 524.00 | 22 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 043.00 | 8 757.00 | | 262 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 010.00 | 8 757.00 | | 261 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 246.00 | 65 246.00 | | 65 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 179 721.00 | 179 721.00 | | 179 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 563.00 | 197 040.00 | 12 524.00 | 209 563.00 |
VW T.V.A. | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 434.00 | 185 434.00 | | 185 434.00 |