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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 623.00 | 86 880.00 | 23 742.00 | 110 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 472.00 | 174 129.00 | 16 342.00 | 190 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 432.00 | 262 043.00 | 70 389.00 | 332 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 052.00 | | 114 052.00 | 114 052.00 |
BZ Autres créances | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CF Disponibilités | 303 864.00 | | 303 864.00 | 303 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 368.00 | | 435 368.00 | 435 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 800.00 | 262 043.00 | 505 757.00 | 767 800.00 |
CU Autres participations | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 197 378.00 | 186 963.00 | | 197 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 060.00 | 60 415.00 | | 56 060.00 |
DL TOTAL (I) | 291 938.00 | 285 878.00 | | 291 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 806.00 | 38 594.00 | | 21 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | 1 202.00 | | 1 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 211.00 | 95 570.00 | | 92 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 578.00 | 70 509.00 | | 68 578.00 |
EA Autres dettes | | 7 755.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 743.00 | 55 099.00 | | 29 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 819.00 | 301 013.00 | | 213 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 757.00 | 586 891.00 | | 505 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 819.00 | 268 728.00 | | 213 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 446.00 | | 4 986.00 | 327 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 094.00 | | | 301 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 718.00 | | 4 986.00 | 17 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 711.00 | 16 332.00 | | 245 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 677.00 | 16 332.00 | | 244 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 211.00 | 92 211.00 | | 92 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 114 052.00 | 114 052.00 | | 114 052.00 |
VB T. V. A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 223.00 | 137 223.00 | | 137 223.00 |
VW T.V.A. | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 819.00 | 213 819.00 | | 213 819.00 |