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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 633.00 | 337 451.00 | 162 181.00 | 499 633.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 216 846.00 | 140 646.00 | 76 200.00 | 216 846.00 |
AP Constructions | 1 387 355.00 | 662 817.00 | 724 538.00 | 1 387 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 618 178.00 | 1 996 499.00 | 1 621 678.00 | 3 618 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 126.00 | 920 964.00 | 203 162.00 | 1 124 126.00 |
AX Avances et acomptes | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 924.00 | | 63 924.00 | 63 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 008 162.00 | 4 060 548.00 | 2 947 614.00 | 7 008 162.00 |
BT Marchandises | 8 563 985.00 | 1 666 635.00 | 6 897 350.00 | 8 563 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 373 917.00 | 870 134.00 | 6 503 783.00 | 7 373 917.00 |
BZ Autres créances | 1 244 435.00 | 46 276.00 | 1 198 159.00 | 1 244 435.00 |
CF Disponibilités | 1 362 079.00 | | 1 362 079.00 | 1 362 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 014.00 | | 159 014.00 | 159 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 703 432.00 | 2 583 045.00 | 16 120 387.00 | 18 703 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 711 595.00 | 6 643 594.00 | 19 068 001.00 | 25 711 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 077.00 | | | 113 077.00 |
CU Autres participations | 78 124.00 | 2 170.00 | 75 954.00 | 78 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 8 775 168.00 | | | 8 775 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 560.00 | | | 846 560.00 |
DK Provisions réglementées | 51 919.00 | | | 51 919.00 |
DL TOTAL (I) | 11 323 648.00 | | | 11 323 648.00 |
DP Provisions pour risques | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 788.00 | | | 54 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 872.00 | | | 1 488 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 715.00 | | | 503 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 584 598.00 | | | 3 584 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401 975.00 | | | 1 401 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 220.00 | | | 80 220.00 |
EA Autres dettes | 586 534.00 | | | 586 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 645 917.00 | | | 7 645 917.00 |
ED (V) | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 068 001.00 | | | 19 068 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 415 958.00 | | | 7 415 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020 105.00 | | | 1 020 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 729 324.00 | 4 843 321.00 | 29 572 645.00 | 24 729 324.00 |
FG Production vendue services | 158 044.00 | | 158 044.00 | 158 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 887 368.00 | 4 843 321.00 | 29 730 689.00 | 24 887 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 612 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 442 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 941 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 010 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 405 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 400 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 631 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972 842.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 679 561.00 | |
GE Autres charges | | | 150 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 145 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 296 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 239 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 175 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 169.00 | | | 63 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 465.00 | | | 100 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 198.00 | | | 144 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 394.00 | | | 69 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 804.00 | | | 74 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 758.00 | | | 335 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 844 762.00 | | | 31 844 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 998 201.00 | | | 30 998 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 560.00 | | | 846 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 627 492.00 | 1 142 110.00 | | 6 627 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 142 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761 439.00 | 7 008 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748 939.00 | 6 351 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 478.00 | 2 400.00 | | 512 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 975 977.00 | 1 123 984.00 | | 5 975 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 037.00 | 15 726.00 | | 139 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 706 956.00 | 972 843.00 | 729 920.00 | 3 706 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 207.00 | 33 744.00 | | 195 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 511 749.00 | 939 098.00 | 729 920.00 | 3 511 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 315.00 | 10 070.00 | 20 465.00 | 62 315.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 492.00 | | 86 704.00 | 141 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 584 599.00 | 3 584 599.00 | | 3 584 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 221.00 | 80 221.00 | | 80 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 269.00 | 1 081 269.00 | | 1 081 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 924.00 | | | 63 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 436.00 | | | 1 244 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020 106.00 | 1 020 106.00 | | 1 020 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 767.00 | 238 807.00 | 229 960.00 | 468 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 397.00 | | | 259 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 015.00 | | | 159 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 841 293.00 | 8 664 291.00 | 177 001.00 | 8 841 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 645 918.00 | 7 415 958.00 | 229 960.00 | 7 645 918.00 |