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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502 778.00 | 387 710.00 | 115 068.00 | 502 778.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 220 311.00 | 189 585.00 | 30 725.00 | 220 311.00 |
AP Constructions | 1 463 660.00 | 1 000 367.00 | 463 293.00 | 1 463 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 274 349.00 | 2 201 716.00 | 1 072 633.00 | 3 274 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 919.00 | 1 037 296.00 | 96 623.00 | 1 133 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BF Prêts | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 399.00 | | 38 399.00 | 38 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 753 341.00 | 4 818 845.00 | 1 934 496.00 | 6 753 341.00 |
BT Marchandises | 7 333 803.00 | 1 420 373.00 | 5 913 430.00 | 7 333 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 546 249.00 | 876 372.00 | 5 669 877.00 | 6 546 249.00 |
BZ Autres créances | 1 004 023.00 | 96 276.00 | 907 747.00 | 1 004 023.00 |
CF Disponibilités | 5 026 891.00 | | 5 026 891.00 | 5 026 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 045.00 | | 231 045.00 | 231 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 142 011.00 | 2 393 022.00 | 17 748 989.00 | 20 142 011.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 844.00 | | 30 844.00 | 30 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 926 195.00 | 7 211 866.00 | 19 714 329.00 | 26 926 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 881 285.00 | | | 881 285.00 |
CU Autres participations | 89 825.00 | 2 170.00 | 87 655.00 | 89 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 8 907 103.00 | | | 8 907 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 261.00 | | | 1 181 261.00 |
DL TOTAL (I) | 11 738 364.00 | | | 11 738 364.00 |
DP Provisions pour risques | 70 471.00 | | | 70 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 550.00 | | | 282 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 021.00 | | | 353 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 759.00 | | | 2 105 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 590.00 | | | 672 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 316.00 | | | 2 545 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 659 289.00 | | | 1 659 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 991.00 | | | 56 991.00 |
EA Autres dettes | 582 999.00 | | | 582 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 622 944.00 | | | 7 622 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 714 329.00 | | | 19 714 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 838 826.00 | | | 5 838 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 877 109.00 | 1 732 578.00 | 23 609 687.00 | 21 877 109.00 |
FG Production vendue services | 60 729.00 | 27 259.00 | 87 988.00 | 60 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 937 838.00 | 1 759 837.00 | 23 697 675.00 | 21 937 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 698 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 400 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 151 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 165 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 910 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 496 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 494 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 478.00 | |
GE Autres charges | | | 4 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 503 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 897 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 871 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 620.00 | | | 124 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 550.00 | | | 282 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 873.00 | | | 329 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 873.00 | | | -324 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 523.00 | | | 61 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 679.00 | | | 303 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 732 122.00 | | | 25 732 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 550 860.00 | | | 24 550 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 261.00 | | | 1 181 261.00 |