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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632 456.00 | 465 786.00 | 166 670.00 | 632 456.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 220 311.00 | 180 779.00 | 39 531.00 | 220 311.00 |
AP Constructions | 1 463 660.00 | 943 538.00 | 520 122.00 | 1 463 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 542 518.00 | 2 342 709.00 | 1 199 809.00 | 3 542 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 226.00 | 1 020 667.00 | 140 561.00 | 1 161 226.00 |
AX Avances et acomptes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 633.00 | | 53 633.00 | 53 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 189 551.00 | 4 955 650.00 | 2 233 902.00 | 7 189 551.00 |
BT Marchandises | 7 587 511.00 | 1 551 010.00 | 6 036 501.00 | 7 587 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 560 255.00 | 874 342.00 | 4 685 913.00 | 5 560 255.00 |
BZ Autres créances | 1 054 178.00 | 46 276.00 | 1 007 902.00 | 1 054 178.00 |
CF Disponibilités | 4 132 032.00 | | 4 132 032.00 | 4 132 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 031.00 | | 247 031.00 | 247 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 581 007.00 | 2 471 625.00 | 16 109 379.00 | 18 581 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 770 558.00 | 7 427 278.00 | 18 343 280.00 | 25 770 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 902 481.00 | | | 902 481.00 |
CU Autres participations | 99 865.00 | 2 170.00 | 97 695.00 | 99 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 9 296 172.00 | | | 9 296 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 069.00 | | | -389 069.00 |
DL TOTAL (I) | 10 557 103.00 | | | 10 557 103.00 |
DP Provisions pour risques | 264 651.00 | | | 264 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 651.00 | | | 264 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414 774.00 | | | 2 414 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 955.00 | | | 719 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 430.00 | | | 2 306 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464 345.00 | | | 1 464 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 897.00 | | | 53 897.00 |
EA Autres dettes | 509 497.00 | | | 509 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 468 899.00 | | | 7 468 899.00 |
ED (V) | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 343 280.00 | | | 18 343 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 375 770.00 | | | 5 375 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 761.00 | | | 150 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 980 840.00 | | 17 980 840.00 | 17 980 840.00 |
FG Production vendue services | 72 700.00 | | 72 700.00 | 72 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 053 539.00 | | 18 053 539.00 | 18 053 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 589 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 976 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 796 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 189 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 581 667.00 | |
GE Autres charges | | | 20 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 832 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 440.00 | | | 89 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 355.00 | | | 58 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 904.00 | | | 92 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 431.00 | | | 70 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 293.00 | | | -21 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 842 698.00 | | | 19 842 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 231 767.00 | | | 20 231 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 069.00 | | | -389 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 813 770.00 | | 397 228.00 | 7 813 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 153 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021 447.00 | 7 189 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 203.00 | 647 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000 244.00 | 6 388 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 170.00 | | 9 734.00 | 655 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 015 130.00 | | 373 253.00 | 7 015 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 470.00 | | 14 241.00 | 143 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 023 700.00 | 907 456.00 | 1 016 176.00 | 5 023 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 241.00 | 107 731.00 | 16 686.00 | 336 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 687 459.00 | 799 725.00 | 999 490.00 | 4 687 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 284.00 | 233 166.00 | 7 799.00 | 39 284.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 400 031.00 | 1 551 010.00 | 1 400 031.00 | 1 400 031.00 |
6T Sur comptes clients | 853 480.00 | 30 657.00 | 9 795.00 | 853 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 276.00 | | 35 000.00 | 81 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 375 458.00 | 1 581 667.00 | 1 444 826.00 | 2 375 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 438 097.00 | 1 814 833.00 | 1 475 980.00 | 2 438 097.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -928.00 | | -928.00 | -928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 430.00 | 2 306 430.00 | | 2 306 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 418.00 | 652 418.00 | | 652 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 073.00 | 388 073.00 | | 388 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 897.00 | 53 897.00 | | 53 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 497.00 | 509 497.00 | | 509 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 633.00 | 4 000.00 | 49 633.00 | 53 633.00 |
UX Autres créances clients | 4 657 773.00 | 4 657 773.00 | | 4 657 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128 126.00 | 128 126.00 | | 128 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 902 481.00 | | 902 481.00 | 902 481.00 |
VB T. V. A. | 110 763.00 | 110 763.00 | | 110 763.00 |
VC Groupe et associés | 488 761.00 | 488 761.00 | | 488 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 761.00 | 150 761.00 | | 150 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 264 014.00 | 170 885.00 | 1 875 465.00 | 2 264 014.00 |
VI Groupe et associés | 720 884.00 | 720 884.00 | | 720 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 290.00 | 74 290.00 | | 74 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 880.00 | 222 880.00 | | 222 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 031.00 | 247 031.00 | | 247 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 914 400.00 | 5 962 285.00 | 952 114.00 | 6 914 400.00 |
VW T.V.A. | 389 675.00 | 389 675.00 | | 389 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 467 970.00 | 5 375 770.00 | 1 874 536.00 | 7 467 970.00 |