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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 437.00 | 300 353.00 | 232 083.00 | 532 437.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 219 471.00 | 151 070.00 | 68 401.00 | 219 471.00 |
AP Constructions | 1 456 053.00 | 737 165.00 | 718 888.00 | 1 456 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 816 905.00 | 2 211 773.00 | 1 605 131.00 | 3 816 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 434.00 | 986 984.00 | 214 450.00 | 1 201 434.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 211.00 | | 54 211.00 | 54 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 374 097.00 | 4 389 518.00 | 2 984 579.00 | 7 374 097.00 |
BT Marchandises | 7 045 423.00 | 1 667 111.00 | 5 378 312.00 | 7 045 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 447 613.00 | 924 324.00 | 6 523 289.00 | 7 447 613.00 |
BZ Autres créances | 1 280 757.00 | 46 276.00 | 1 234 481.00 | 1 280 757.00 |
CF Disponibilités | 720 841.00 | | 720 841.00 | 720 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 835.00 | | 220 835.00 | 220 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 715 471.00 | 2 637 711.00 | 14 077 759.00 | 16 715 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 089 569.00 | 7 027 229.00 | 17 062 339.00 | 24 089 569.00 |
CU Autres participations | 78 124.00 | 2 170.00 | 75 954.00 | 78 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 9 340 294.00 | 8 775 168.00 | | 9 340 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 026.00 | 846 560.00 | | -327 026.00 |
DK Provisions réglementées | 42 918.00 | 51 919.00 | | 42 918.00 |
DL TOTAL (I) | 10 706 185.00 | 11 323 648.00 | | 10 706 185.00 |
DP Provisions pour risques | 270 951.00 | 47 288.00 | | 270 951.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 270 951.00 | 54 788.00 | | 270 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 426.00 | 1 488 872.00 | | 1 329 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 574.00 | 503 715.00 | | 633 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 551.00 | 3 584 598.00 | | 2 361 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 663.00 | 1 401 975.00 | | 1 190 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 706.00 | 80 220.00 | | 153 706.00 |
EA Autres dettes | 399 487.00 | 586 534.00 | | 399 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 068 409.00 | 7 645 917.00 | | 6 068 409.00 |
ED (V) | 16 793.00 | 43 647.00 | | 16 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 062 339.00 | 19 068 001.00 | | 17 062 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 973 095.00 | 7 645 917.00 | | 5 973 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 136 716.00 | 4 241 620.00 | 25 378 336.00 | 21 136 716.00 |
FG Production vendue services | 92 176.00 | 34 218.00 | 126 394.00 | 92 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 228 892.00 | 4 275 838.00 | 25 504 730.00 | 21 228 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 482 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 319 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 518 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 299 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 134 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 534 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 734 361.00 | |
GE Autres charges | | | 73 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 374 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 290 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 628.00 | 43 733.00 | | 18 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 819.00 | 100 465.00 | | 28 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 448.00 | 144 198.00 | | 47 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 27 805.00 | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 103.00 | 31 518.00 | | 263 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 817.00 | 10 070.00 | | 20 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 466.00 | 69 394.00 | | 284 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 018.00 | 74 804.00 | | -237 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 514.00 | 335 758.00 | | -76 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 824 948.00 | 31 844 762.00 | | 27 824 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 151 975.00 | 30 998 201.00 | | 28 151 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 026.00 | 846 560.00 | | -327 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 008 163.00 | | 940 115.00 | 7 008 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 831.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 831.00 | 132 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 181.00 | 7 374 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561 350.00 | 6 693 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 878.00 | | 32 804.00 | 514 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 351 023.00 | | 904 193.00 | 6 351 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 263.00 | | 3 118.00 | 142 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 949 878.00 | 937 176.00 | 538 206.00 | 3 949 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 951.00 | 32 903.00 | | 228 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 720 927.00 | 904 273.00 | 538 206.00 | 3 720 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 920.00 | 12 318.00 | 21 319.00 | 51 920.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 788.00 | 227 455.00 | 11 292.00 | 54 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 708.00 | 239 773.00 | 32 611.00 | 106 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 551.00 | 2 361 551.00 | | 2 361 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 194.00 | 563 194.00 | | 563 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 051.00 | 422 051.00 | | 422 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 706.00 | 153 706.00 | | 153 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 488.00 | 399 488.00 | | 399 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 211.00 | | | 54 211.00 |
UX Autres créances clients | 6 489 061.00 | | | 6 489 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 958 553.00 | | | 958 553.00 |
VB T. V. A. | 166 846.00 | | | 166 846.00 |
VC Groupe et associés | 312 776.00 | | | 312 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141 536.00 | 1 141 536.00 | | 1 141 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 891.00 | 92 577.00 | 95 314.00 | 187 891.00 |
VI Groupe et associés | 624 593.00 | 624 593.00 | | 624 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 797.00 | | | 237 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488 932.00 | | | 488 932.00 |
VP Divers | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 264.00 | 138 264.00 | | 138 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 836.00 | | | 220 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 003 418.00 | 8 949 207.00 | 54 211.00 | 9 003 418.00 |
VW T.V.A. | 67 154.00 | 67 154.00 | | 67 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 068 409.00 | 5 973 095.00 | 95 314.00 | 6 068 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |