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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554 243.00 | 374 741.00 | 179 502.00 | 554 243.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 681.00 | | 85 681.00 | 85 681.00 |
AN Terrains | 220 310.00 | 171 973.00 | 48 337.00 | 220 310.00 |
AP Constructions | 1 463 660.00 | 882 981.00 | 580 678.00 | 1 463 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 040 557.00 | 2 521 489.00 | 1 519 067.00 | 4 040 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 601.00 | 1 111 014.00 | 179 587.00 | 1 290 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 391.00 | | 43 391.00 | 43 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 813 770.00 | 5 064 370.00 | 2 749 399.00 | 7 813 770.00 |
BT Marchandises | 7 762 565.00 | 1 400 031.00 | 6 362 534.00 | 7 762 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 381 455.00 | 853 480.00 | 5 527 975.00 | 6 381 455.00 |
BZ Autres créances | 695 820.00 | 81 276.00 | 614 543.00 | 695 820.00 |
CF Disponibilités | 1 722 181.00 | | 1 722 181.00 | 1 722 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 540.00 | | 211 540.00 | 211 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 773 563.00 | 2 334 787.00 | 14 438 775.00 | 16 773 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 587 333.00 | 7 399 157.00 | 17 188 175.00 | 24 587 333.00 |
CU Autres participations | 99 864.00 | 2 170.00 | 97 694.00 | 99 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 9 390 515.00 | 8 934 232.00 | | 9 390 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 951.00 | 607 578.00 | | 56 951.00 |
DK Provisions réglementées | 23 355.00 | 43 255.00 | | 23 355.00 |
DL TOTAL (I) | 11 120 821.00 | 11 235 066.00 | | 11 120 821.00 |
DP Provisions pour risques | 39 284.00 | 52 167.00 | | 39 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 284.00 | 52 167.00 | | 39 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 140.00 | 2 710 234.00 | | 1 717 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 979.00 | 629 723.00 | | 679 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 970.00 | 2 935 221.00 | | 2 054 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 551.00 | 1 283 668.00 | | 1 178 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 128 611.00 | | |
EA Autres dettes | 373 851.00 | 371 374.00 | | 373 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 004 493.00 | 8 058 832.00 | | 6 004 493.00 |
ED (V) | 23 576.00 | 3 329.00 | | 23 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 188 175.00 | 19 349 394.00 | | 17 188 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 004 493.00 | 8 000 371.00 | | 6 004 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 550 058.00 | 2 337 000.00 | 22 887 058.00 | 20 550 058.00 |
FG Production vendue services | 61 782.00 | 30 898.00 | 92 680.00 | 61 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 611 840.00 | 2 367 898.00 | 22 979 738.00 | 20 611 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 623 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 621 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 481 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 551 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 174 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 903 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 501 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 441 281.00 | |
GE Autres charges | | | 66 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 485 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 138 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 442.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 280.00 | 8 697.00 | | 30 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 883.00 | 18 139.00 | | 72 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 22 715.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 313.00 | 9 242.00 | | 7 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 880.00 | 42 835.00 | | 36 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 411.00 | 74 793.00 | | 44 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 472.00 | -56 653.00 | | 28 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 543.00 | 12 129.00 | | 22 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 850 220.00 | 27 404 439.00 | | 24 850 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 793 269.00 | 26 796 861.00 | | 24 793 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 951.00 | 607 578.00 | | 56 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 668 673.00 | | 851 657.00 | 7 668 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 873.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 873.00 | 143 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706 560.00 | 7 813 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 080.00 | 655 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689 606.00 | 7 015 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 159.00 | | 41 091.00 | 617 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 894 170.00 | | 810 566.00 | 6 894 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 343.00 | | | 157 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 810 440.00 | 905 947.00 | 692 686.00 | 4 810 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 715.00 | 47 607.00 | 3 081.00 | 291 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 518 725.00 | 858 340.00 | 689 605.00 | 4 518 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 256.00 | 1 880.00 | 21 780.00 | 43 256.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 167.00 | | 12 883.00 | 52 167.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 487 662.00 | 1 400 031.00 | 1 487 662.00 | 1 487 662.00 |
6T Sur comptes clients | 852 543.00 | 41 251.00 | 40 314.00 | 852 543.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 276.00 | 35 000.00 | | 46 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 427 152.00 | 1 476 282.00 | 1 527 976.00 | 2 427 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 522 574.00 | 1 478 162.00 | 1 562 639.00 | 2 522 574.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 441 282.00 | 1 532 359.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 880.00 | 30 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 970.00 | 2 054 970.00 | | 2 054 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 487.00 | 566 487.00 | | 566 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 890.00 | 316 890.00 | | 316 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 851.00 | 373 851.00 | | 373 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 392.00 | | 43 392.00 | 43 392.00 |
UX Autres créances clients | 5 499 899.00 | 5 499 899.00 | | 5 499 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 881 556.00 | 881 556.00 | | 881 556.00 |
VB T. V. A. | 67 809.00 | 67 809.00 | | 67 809.00 |
VC Groupe et associés | 520 954.00 | 520 954.00 | | 520 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 439 674.00 | 1 439 674.00 | | 1 439 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 467.00 | 277 467.00 | | 277 467.00 |
VI Groupe et associés | 680 221.00 | 680 221.00 | | 680 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 560.00 | | | 298 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 462.00 | 86 462.00 | | 86 462.00 |
VP Divers | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 010.00 | 57 010.00 | | 57 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 541.00 | 211 541.00 | | 211 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 332 208.00 | 7 288 816.00 | 43 392.00 | 7 332 208.00 |
VW T.V.A. | 237 700.00 | 237 700.00 | | 237 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 004 494.00 | 6 004 494.00 | | 6 004 494.00 |