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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549 812.00 | 330 215.00 | 219 597.00 | 549 812.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
AN Terrains | 219 471.00 | 161 558.00 | 57 913.00 | 219 471.00 |
AP Constructions | 1 461 675.00 | 812 211.00 | 649 463.00 | 1 461 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 959 789.00 | 2 491 606.00 | 1 468 182.00 | 3 959 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 234.00 | 1 053 348.00 | 199 885.00 | 1 253 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 264.00 | | 57 264.00 | 57 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 668 672.00 | 4 851 109.00 | 2 817 563.00 | 7 668 672.00 |
BT Marchandises | 8 314 061.00 | 1 487 662.00 | 6 826 399.00 | 8 314 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 123 531.00 | 852 543.00 | 6 270 988.00 | 7 123 531.00 |
BZ Autres créances | 1 122 213.00 | 46 276.00 | 1 075 937.00 | 1 122 213.00 |
CF Disponibilités | 2 129 204.00 | | 2 129 204.00 | 2 129 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 302.00 | | 229 302.00 | 229 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 918 313.00 | 2 386 481.00 | 16 531 831.00 | 18 918 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 586 986.00 | 7 237 591.00 | 19 349 394.00 | 26 586 986.00 |
CU Autres participations | 99 864.00 | 2 170.00 | 97 694.00 | 99 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 8 934 232.00 | 9 340 294.00 | | 8 934 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 578.00 | -327 026.00 | | 607 578.00 |
DK Provisions réglementées | 43 255.00 | 42 918.00 | | 43 255.00 |
DL TOTAL (I) | 11 235 066.00 | 10 706 185.00 | | 11 235 066.00 |
DP Provisions pour risques | 52 167.00 | 270 951.00 | | 52 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 167.00 | 270 951.00 | | 52 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 710 234.00 | 1 329 426.00 | | 2 710 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 723.00 | 633 574.00 | | 629 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 935 221.00 | 2 361 551.00 | | 2 935 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 668.00 | 1 190 663.00 | | 1 283 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 611.00 | 153 706.00 | | 128 611.00 |
EA Autres dettes | 371 374.00 | 399 487.00 | | 371 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 058 832.00 | 6 068 409.00 | | 8 058 832.00 |
ED (V) | 3 329.00 | 16 793.00 | | 3 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 349 394.00 | 17 062 339.00 | | 19 349 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 000 371.00 | 5 973 095.00 | | 8 000 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 629 723.00 | | | 629 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 951 234.00 | 2 933 522.00 | 24 884 756.00 | 21 951 234.00 |
FG Production vendue services | 60 906.00 | 34 219.00 | 95 125.00 | 60 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 012 141.00 | 2 967 741.00 | 24 979 882.00 | 22 012 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 837 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 861 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 187 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 268 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 433 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 085 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 559 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 491 848.00 | |
GE Autres charges | | | 112 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 230 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 297 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 276 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 442.00 | 18 628.00 | | 9 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 697.00 | 28 819.00 | | 8 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 139.00 | 47 448.00 | | 18 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 715.00 | 546.00 | | 22 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 242.00 | 263 103.00 | | 9 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 835.00 | 20 817.00 | | 42 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 793.00 | 284 466.00 | | 74 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 653.00 | -237 018.00 | | -56 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 129.00 | -76 514.00 | | 12 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 404 439.00 | 27 824 948.00 | | 27 404 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 796 861.00 | 28 151 975.00 | | 26 796 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 578.00 | -327 026.00 | | 607 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 374 097.00 | | 819 420.00 | 7 374 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 845.00 | 7 668 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 101.00 | 617 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510 744.00 | 6 894 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 682.00 | | 83 578.00 | 547 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 693 866.00 | | 711 049.00 | 6 693 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 549.00 | | 24 794.00 | 132 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 348 848.00 | 977 293.00 | 515 701.00 | 4 348 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 854.00 | 43 961.00 | 14 100.00 | 261 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 086 994.00 | 933 332.00 | 501 601.00 | 4 086 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 919.00 | 9 035.00 | 8 698.00 | 42 919.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 951.00 | 5 000.00 | 223 784.00 | 270 951.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 667 111.00 | 1 487 662.00 | 1 667 111.00 | 1 667 111.00 |
6T Sur comptes clients | 924 325.00 | 4 186.00 | 75 967.00 | 924 325.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 678 382.00 | 1 491 848.00 | 1 743 078.00 | 2 678 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 992 252.00 | 1 505 883.00 | 1 975 560.00 | 2 992 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 491 848.00 | 1 747 908.00 | |
UG ‐ Financières | | | 218 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 035.00 | 8 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 935 221.00 | 2 935 221.00 | | 2 935 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 718.00 | 606 718.00 | | 606 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 606.00 | 335 606.00 | | 335 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 611.00 | 128 611.00 | | 128 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 374.00 | 371 374.00 | | 371 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 265.00 | | 57 265.00 | 57 265.00 |
UX Autres créances clients | 6 260 317.00 | 6 260 317.00 | | 6 260 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 863 214.00 | 863 214.00 | | 863 214.00 |
VB T. V. A. | 202 673.00 | 202 673.00 | | 202 673.00 |
VC Groupe et associés | 493 212.00 | 493 212.00 | | 493 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 522 613.00 | 2 522 613.00 | | 2 522 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 621.00 | 129 160.00 | 58 461.00 | 187 621.00 |
VI Groupe et associés | 629 724.00 | 629 724.00 | | 629 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 335.00 | | | 142 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 333.00 | 256 333.00 | | 256 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 857.00 | 119 857.00 | | 119 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 495.00 | 159 495.00 | | 159 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 303.00 | 229 303.00 | | 229 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 532 313.00 | 8 475 048.00 | 57 265.00 | 8 532 313.00 |
VW T.V.A. | 221 487.00 | 221 487.00 | | 221 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 058 833.00 | 8 000 372.00 | 58 461.00 | 8 058 833.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |