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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 701.00 | 56 450.00 | 30 252.00 | 86 701.00 |
AN Terrains | 6 042 648.00 | 430 915.00 | 5 611 733.00 | 6 042 648.00 |
AP Constructions | 36 169 042.00 | 4 465 541.00 | 31 703 501.00 | 36 169 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 066.00 | 1 893.00 | 1 174.00 | 3 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793 920.00 | 768 155.00 | 1 025 765.00 | 1 793 920.00 |
AX Avances et acomptes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 746.00 | | 260 746.00 | 260 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 570 287.00 | 7 922 953.00 | 38 647 334.00 | 46 570 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 781.00 | | 315 781.00 | 315 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 648.00 | | 383 648.00 | 383 648.00 |
BZ Autres créances | 1 320 649.00 | | 1 320 649.00 | 1 320 649.00 |
CF Disponibilités | 151 146.00 | | 151 146.00 | 151 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 226.00 | | 260 226.00 | 260 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 022.00 | | 2 432 022.00 | 2 432 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 002 309.00 | 7 922 953.00 | 41 079 356.00 | 49 002 309.00 |
CU Autres participations | 2 200 934.00 | 2 200 000.00 | 934.00 | 2 200 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 904 979.00 | -7 806 137.00 | | -11 904 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 684 091.00 | -4 098 843.00 | | -3 684 091.00 |
DL TOTAL (I) | -9 589 070.00 | -5 904 980.00 | | -9 589 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 603 259.00 | 47 027 946.00 | | 48 603 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 415.00 | 27 674.00 | | 45 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 354.00 | 943 005.00 | | 1 496 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 659.00 | 352 793.00 | | 310 659.00 |
EA Autres dettes | 212 738.00 | 88 931.00 | | 212 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 668 425.00 | 48 440 348.00 | | 50 668 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 079 356.00 | 42 535 369.00 | | 41 079 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 281.00 | | 135 281.00 | 135 281.00 |
FG Production vendue services | 6 018 898.00 | | 6 018 898.00 | 6 018 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 154 179.00 | | 6 154 179.00 | 6 154 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 272 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 731 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 062 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320 648.00 | |
GE Autres charges | | | 26 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 921 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 648 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 674 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 556.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 583.00 | 556.00 | | 15 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 772.00 | 485.00 | | 6 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 162.00 | 12 600.00 | | 18 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 934.00 | 13 085.00 | | 24 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 351.00 | -12 529.00 | | -9 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 298 312.00 | 5 369 443.00 | | 6 298 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 982 403.00 | 9 468 286.00 | | 9 982 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 684 091.00 | -4 098 843.00 | | -3 684 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 252 689.00 | | 450 118.00 | 46 252 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 666.00 | 2 466 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 520.00 | 46 570 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 855.00 | 44 017 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 701.00 | | | 86 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 588 112.00 | | 450 118.00 | 43 588 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 577 875.00 | | | 2 577 875.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 404 998.00 | 2 320 648.00 | 2 692.00 | 3 404 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 006.00 | 19 444.00 | | 37 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 367 992.00 | 2 301 204.00 | 2 692.00 | 3 367 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 603 259.00 | | | 48 603 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 354.00 | 1 496 354.00 | | 1 496 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 631.00 | 86 631.00 | | 86 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 173.00 | 122 173.00 | | 122 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 738.00 | 212 738.00 | | 212 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 746.00 | | | 260 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 383 648.00 | | | 383 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VB T. V. A. | 234 724.00 | | | 234 724.00 |
VC Groupe et associés | 122 743.00 | | | 122 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 619.00 | 67 619.00 | | 67 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959 742.00 | | | 959 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 226.00 | | | 260 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 799.00 | 1 964 524.00 | 265 276.00 | 2 229 799.00 |
VW T.V.A. | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 623 010.00 | 2 019 751.00 | | 50 623 010.00 |