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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 093.00 | 65 204.00 | 23 889.00 | 89 093.00 |
AN Terrains | 6 042 648.00 | 802 385.00 | 5 240 263.00 | 6 042 648.00 |
AP Constructions | 36 896 987.00 | 8 147 913.00 | 28 749 075.00 | 36 896 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 061 799.00 | 1 191 737.00 | 870 062.00 | 2 061 799.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 422 443.00 | | 422 443.00 | 422 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 720 598.00 | 12 410 305.00 | 35 310 293.00 | 47 720 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 434.00 | | 449 434.00 | 449 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 702.00 | | 308 702.00 | 308 702.00 |
BZ Autres créances | 421 852.00 | | 421 852.00 | 421 852.00 |
CF Disponibilités | 275 081.00 | | 275 081.00 | 275 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 095.00 | | 194 095.00 | 194 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 163.00 | | 1 649 163.00 | 1 649 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 369 761.00 | 12 410 305.00 | 36 959 456.00 | 49 369 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 200 934.00 | 2 200 000.00 | 934.00 | 2 200 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 692 364.00 | -15 589 070.00 | | -18 692 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 932 296.00 | -3 103 294.00 | | -2 932 296.00 |
DL TOTAL (I) | -15 624 660.00 | -12 692 364.00 | | -15 624 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 175 925.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 175 925.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 914 813.00 | 50 113 775.00 | | 50 914 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 493.00 | 23 963.00 | | 64 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 808.00 | 628 506.00 | | 596 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 984.00 | 386 107.00 | | 504 984.00 |
EA Autres dettes | 503 019.00 | 276 359.00 | | 503 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 584 116.00 | 51 428 711.00 | | 52 584 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 959 456.00 | 38 912 272.00 | | 36 959 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 810.00 | 1 244 392.00 | | 1 604 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 148.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 012 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 128 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 518 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 170 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 654 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 281 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 556 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 038 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 839 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 776.00 | 51 354.00 | | 2 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 32 925.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 776.00 | 84 279.00 | | 7 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 055.00 | 3 346.00 | | 12 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 235.00 | 13 948.00 | | 88 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 290.00 | 17 294.00 | | 100 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 514.00 | 66 984.00 | | -92 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 534 684.00 | 7 308 546.00 | | 8 534 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 466 980.00 | 10 411 840.00 | | 11 466 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 932 296.00 | -3 103 294.00 | | -2 932 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 154 321.00 | | 1 690 812.00 | 47 154 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 862 516.00 | 2 627 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124 535.00 | 47 720 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 019.00 | 45 004 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 093.00 | | | 89 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 453 870.00 | | 812 648.00 | 44 453 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 611 357.00 | | 878 164.00 | 2 611 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 976 291.00 | 2 281 169.00 | 47 155.00 | 7 976 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 406.00 | 2 798.00 | | 62 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 913 885.00 | 2 278 371.00 | 47 155.00 | 7 913 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 925.00 | | 175 925.00 | 175 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 375 925.00 | | 175 925.00 | 2 375 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 914 813.00 | | | 50 914 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 808.00 | 596 808.00 | | 596 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 952.00 | 198 952.00 | | 198 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 773.00 | 231 773.00 | | 231 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 019.00 | 503 019.00 | | 503 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 422 443.00 | | 422 443.00 | 422 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
UX Autres créances clients | 308 702.00 | 308 702.00 | | 308 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
VB T. V. A. | 139 117.00 | 139 117.00 | | 139 117.00 |
VC Groupe et associés | 141 873.00 | 141 873.00 | | 141 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 997.00 | 104 997.00 | | 104 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 095.00 | 194 095.00 | | 194 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 719.00 | 924 649.00 | 426 070.00 | 1 350 719.00 |
VW T.V.A. | 54 283.00 | 54 283.00 | | 54 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 519 623.00 | 1 604 810.00 | | 52 519 623.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 84.00 | | 100.00 |