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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 823.00 | 33 427.00 | 22 396.00 | 55 823.00 |
AN Terrains | 6 452 570.00 | 1 360 536.00 | 5 092 034.00 | 6 452 570.00 |
AP Constructions | 37 101 804.00 | 13 745 961.00 | 23 355 843.00 | 37 101 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 661 636.00 | 1 642 479.00 | 1 019 157.00 | 2 661 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 993.00 | | 151 993.00 | 151 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 655 022.00 | 18 985 469.00 | 29 669 552.00 | 48 655 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 495.00 | | 432 495.00 | 432 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 644.00 | | 354 644.00 | 354 644.00 |
BZ Autres créances | 522 167.00 | | 522 167.00 | 522 167.00 |
CF Disponibilités | 1 131 032.00 | | 1 131 032.00 | 1 131 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 858.00 | | 101 858.00 | 101 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 196.00 | | 2 542 196.00 | 2 542 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 197 218.00 | 18 985 469.00 | 32 211 748.00 | 51 197 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 200 934.00 | 2 200 000.00 | 934.00 | 2 200 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 680 704.00 | -3 042 106.00 | | -5 680 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 524.00 | -2 638 598.00 | | -301 524.00 |
DL TOTAL (I) | 9 017 772.00 | 9 319 296.00 | | 9 017 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 504 308.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 645 442.00 | 21 326 534.00 | | 21 645 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 146.00 | 115 477.00 | | 198 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 025.00 | 481 287.00 | | 283 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 133.00 | 348 491.00 | | 429 133.00 |
EA Autres dettes | 638 231.00 | 754 927.00 | | 638 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 193 976.00 | 23 531 024.00 | | 23 193 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 211 748.00 | 32 850 320.00 | | 32 211 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 388.00 | 1 589 013.00 | | 1 350 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 199.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 508 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 630 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 757 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 571 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 371 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 928 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 277 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 233 144.00 | |
GE Autres charges | | | 4 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 559 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 500.00 | 1 228.00 | | 23 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 500.00 | 10 506.00 | | 23 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946.00 | -10 506.00 | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 600 885.00 | 5 784 565.00 | | 9 600 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 902 409.00 | 8 423 163.00 | | 9 902 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 524.00 | -2 638 598.00 | | -301 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 705 970.00 | | 1 634 124.00 | 47 705 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465 769.00 | 2 356 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685 072.00 | 48 655 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 304.00 | 46 242 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 823.00 | | | 55 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 288 024.00 | | 1 173 923.00 | 45 288 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362 122.00 | | 460 201.00 | 2 362 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 552 325.00 | 2 233 144.00 | | 14 552 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 518 898.00 | 2 233 144.00 | | 14 518 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 151 993.00 | 151 993.00 | | 151 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
UX Autres créances clients | 354 644.00 | 354 644.00 | | 354 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |