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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 23 092.00 | |
AN Terrains | | | 5 054 528.00 | |
AP Constructions | | | 26 891 588.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 733 887.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 241 252.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 627.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 948 907.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 428 880.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 397 311.00 | |
BZ Autres créances | | | 245 700.00 | |
CF Disponibilités | | | 813 330.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 151 827.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 037 049.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 34 985 956.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 934.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -624 660.00 | -18 692 364.00 | | -624 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 417 446.00 | -2 932 296.00 | | -2 417 446.00 |
DL TOTAL (I) | 11 957 894.00 | -15 624 660.00 | | 11 957 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 490 629.00 | 50 914 813.00 | | 21 490 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 432.00 | 64 493.00 | | 91 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 146.00 | 596 808.00 | | 442 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 782.00 | 504 984.00 | | 474 782.00 |
EA Autres dettes | 529 072.00 | 503 019.00 | | 529 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 028 062.00 | 52 584 116.00 | | 23 028 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 985 956.00 | 36 959 456.00 | | 34 985 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 936 629.00 | 1 604 810.00 | | 22 936 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 826.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 635 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 755 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 905 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 824 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 235 437.00 | |
GE Autres charges | | | 21 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 611 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 705 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 433 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 776.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 401.00 | 5 000.00 | | 21 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 401.00 | 7 776.00 | | 21 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 033.00 | 12 055.00 | | 5 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 033.00 | 100 290.00 | | 5 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 368.00 | -92 514.00 | | 16 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 936 410.00 | 8 534 684.00 | | 8 936 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 353 855.00 | 11 466 980.00 | | 11 353 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 417 446.00 | -2 932 296.00 | | -2 417 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 720 598.00 | | 1 564 018.00 | 47 720 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 689 967.00 | 2 445 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 749 792.00 | 47 534 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 825.00 | 44 999 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 093.00 | | | 89 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 004 500.00 | | 55 243.00 | 45 004 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 627 004.00 | | 1 508 776.00 | 2 627 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 210 305.00 | 2 235 437.00 | 59 825.00 | 10 210 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 204.00 | 797.00 | | 65 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 145 101.00 | 2 234 639.00 | 59 825.00 | 10 145 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 490 629.00 | | | 21 490 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 146.00 | 442 146.00 | | 442 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 520.00 | 188 520.00 | | 188 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 420.00 | 208 420.00 | | 208 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 072.00 | 529 072.00 | | 529 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 252.00 | | 241 252.00 | 241 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
UX Autres créances clients | 397 311.00 | 397 311.00 | | 397 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VB T. V. A. | 91 040.00 | 91 040.00 | | 91 040.00 |
VC Groupe et associés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 910.00 | 136 910.00 | | 136 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 827.00 | 151 827.00 | | 151 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 717.00 | 794 838.00 | 244 879.00 | 1 039 717.00 |
VW T.V.A. | 44 792.00 | 44 792.00 | | 44 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 936 629.00 | 1 446 000.00 | | 22 936 629.00 |