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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 093.00 | 62 406.00 | 26 687.00 | 89 093.00 |
AN Terrains | 6 042 648.00 | 616 650.00 | 5 425 998.00 | 6 042 648.00 |
AP Constructions | 36 424 921.00 | 6 292 387.00 | 30 132 534.00 | 36 424 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 066.00 | 2 915.00 | 152.00 | 3 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 863 229.00 | 1 001 933.00 | 861 295.00 | 1 863 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 307.00 | | 111 307.00 | 111 307.00 |
AX Avances et acomptes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 408 023.00 | | 408 023.00 | 408 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 154 321.00 | 10 176 291.00 | 36 978 030.00 | 47 154 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 442.00 | | 393 442.00 | 393 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 655.00 | | 335 655.00 | 335 655.00 |
BZ Autres créances | 534 682.00 | | 534 682.00 | 534 682.00 |
CF Disponibilités | 441 914.00 | | 441 914.00 | 441 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 550.00 | | 228 550.00 | 228 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 242.00 | | 1 934 242.00 | 1 934 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 088 563.00 | 10 176 291.00 | 38 912 272.00 | 49 088 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 200 934.00 | 2 200 000.00 | 934.00 | 2 200 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 589 070.00 | -11 904 979.00 | | -15 589 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 103 294.00 | -3 684 091.00 | | -3 103 294.00 |
DL TOTAL (I) | -12 692 364.00 | -9 589 070.00 | | -12 692 364.00 |
DP Provisions pour risques | 175 925.00 | | | 175 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 925.00 | | | 175 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 113 775.00 | 48 603 259.00 | | 50 113 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 963.00 | 45 415.00 | | 23 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 506.00 | 1 496 354.00 | | 628 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 107.00 | 310 659.00 | | 386 107.00 |
EA Autres dettes | 276 359.00 | 212 738.00 | | 276 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 428 711.00 | 50 668 425.00 | | 51 428 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 912 272.00 | 41 079 356.00 | | 38 912 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 392.00 | 50 623 010.00 | | 1 244 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 991.00 | | 135 991.00 | 135 991.00 |
FD Production vendue biens | 6 806 272.00 | | 6 806 272.00 | 6 806 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 942 263.00 | | 6 942 263.00 | 6 942 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 215 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 226 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 277 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 925.00 | |
GE Autres charges | | | 21 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 513 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 297 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 173 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 925.00 | 15 583.00 | | 32 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 279.00 | 15 583.00 | | 84 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 346.00 | 6 772.00 | | 3 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 948.00 | 18 162.00 | | 13 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 294.00 | 24 934.00 | | 17 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 984.00 | -9 351.00 | | 66 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 308 546.00 | 6 298 312.00 | | 7 308 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 411 840.00 | 9 982 403.00 | | 10 411 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 103 294.00 | -3 684 091.00 | | -3 103 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 570 287.00 | | 1 122 759.00 | 46 570 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490 886.00 | 2 611 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 726.00 | 47 154 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 840.00 | 44 453 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 701.00 | | 2 392.00 | 86 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 017 376.00 | | 484 334.00 | 44 017 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466 210.00 | | 636 033.00 | 2 466 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 722 953.00 | 2 277 329.00 | 23 992.00 | 5 722 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 450.00 | 5 957.00 | | 56 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 666 503.00 | 2 271 373.00 | 23 992.00 | 5 666 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 175 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200 000.00 | 175 925.00 | | 2 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 113 775.00 | -46 581.00 | | 50 113 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 506.00 | 628 506.00 | | 628 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 392.00 | 133 392.00 | | 133 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 260.00 | 214 260.00 | | 214 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 359.00 | 276 359.00 | | 276 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 408 023.00 | | | 408 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 335 655.00 | | | 335 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VB T. V. A. | 92 363.00 | | | 92 363.00 |
VC Groupe et associés | 148 163.00 | | | 148 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 853.00 | | | 290 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 550.00 | | | 228 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 310.00 | 1 098 887.00 | 410 423.00 | 1 509 310.00 |
VW T.V.A. | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 404 748.00 | 1 244 392.00 | | 51 404 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |