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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 823.00 | 33 427.00 | 22 396.00 | 55 823.00 |
AN Terrains | 6 226 498.00 | 1 173 854.00 | 5 052 643.00 | 6 226 498.00 |
AP Constructions | 36 915 531.00 | 11 875 947.00 | 25 039 584.00 | 36 915 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 142 929.00 | 1 466 031.00 | 676 898.00 | 2 142 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 561.00 | | 157 561.00 | 157 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 705 970.00 | 16 752 325.00 | 30 953 645.00 | 47 705 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 271.00 | | 418 271.00 | 418 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 398.00 | | 165 398.00 | 165 398.00 |
BZ Autres créances | 720 260.00 | | 720 260.00 | 720 260.00 |
CF Disponibilités | 458 880.00 | | 458 880.00 | 458 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 304.00 | | 115 304.00 | 115 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 675.00 | | 1 896 675.00 | 1 896 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 602 645.00 | 16 752 325.00 | 32 850 320.00 | 49 602 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 200 934.00 | 2 200 000.00 | 934.00 | 2 200 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 042 106.00 | -624 660.00 | | -3 042 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 638 598.00 | -2 417 446.00 | | -2 638 598.00 |
DL TOTAL (I) | 9 319 296.00 | 11 957 894.00 | | 9 319 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 308.00 | | | 504 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 326 534.00 | 21 490 629.00 | | 21 326 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 477.00 | 91 432.00 | | 115 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 287.00 | 442 146.00 | | 481 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 491.00 | 474 782.00 | | 348 491.00 |
EA Autres dettes | 754 927.00 | 529 072.00 | | 754 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 531 024.00 | 23 028 062.00 | | 23 531 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 850 320.00 | 34 985 956.00 | | 32 850 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 326 534.00 | | | 21 326 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 587.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 568 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 658 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 780 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211 458.00 | |
GE Autres charges | | | 33 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 082 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 301 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 628 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 5 033.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 506.00 | 5 033.00 | | 10 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 506.00 | 16 368.00 | | -10 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 784 565.00 | 8 936 410.00 | | 5 784 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 423 163.00 | 11 353 855.00 | | 8 423 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 638 598.00 | -2 417 446.00 | | -2 638 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 534 824.00 | 804 591.00 | | 47 534 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 569 637.00 | 2 362 122.00 | | 569 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 633 444.00 | 47 705 971.00 | | 633 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 270.00 | 55 823.00 | | 33 270.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 538.00 | 45 288 025.00 | | 30 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 093.00 | | | 89 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 999 917.00 | 318 645.00 | | 44 999 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445 813.00 | 485 946.00 | | 2 445 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 385 916.00 | 2 211 460.00 | 45 050.00 | 12 385 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 002.00 | 695.00 | 33 270.00 | 66 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 319 915.00 | 2 210 764.00 | 11 780.00 | 12 319 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 157 561.00 | 157 561.00 | | 157 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
UX Autres créances clients | 165 398.00 | 165 398.00 | | 165 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |