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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 461.00 | 17 468.00 | 2 992.00 | 20 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 181.00 | 148 038.00 | 13 143.00 | 161 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 030.00 | 168 883.00 | 47 147.00 | 216 030.00 |
BN En cours de production de biens | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
BT Marchandises | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 001.00 | 5 941.00 | 76 060.00 | 82 001.00 |
BZ Autres créances | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CF Disponibilités | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 316.00 | 5 941.00 | 156 376.00 | 162 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 346.00 | 174 824.00 | 203 523.00 | 378 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 67 906.00 | | | 67 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 588.00 | | | -19 588.00 |
DL TOTAL (I) | 56 871.00 | | | 56 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | | | 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 221.00 | | | 58 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 651.00 | | | 146 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 523.00 | | | 203 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 285.00 | | | 143 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 604.00 | | 500 604.00 | 500 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 604.00 | | 500 604.00 | 500 604.00 |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 271.00 | | | 501 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 859.00 | | | 520 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 588.00 | | | -19 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 251.00 | | 3 366.00 | 213 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 587.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 587.00 | 5 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587.00 | 216 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 863.00 | | 2 779.00 | 178 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 095.00 | | 587.00 | 5 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 942.00 | 6 941.00 | | 161 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 565.00 | 6 941.00 | | 158 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 714.00 | 226.00 | | 5 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 714.00 | 226.00 | | 5 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 714.00 | 226.00 | | 5 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
UX Autres créances clients | 75 411.00 | | | 75 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VB T. V. A. | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
VC Groupe et associés | 202.00 | | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 970.00 | 41 604.00 | 3 366.00 | 44 970.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 273.00 | 108 178.00 | 5 095.00 | 113 273.00 |
VW T.V.A. | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 651.00 | 143 285.00 | 3 366.00 | 146 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
ST Autres comptes | 60 563.00 | | | 60 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 077.00 | | | 66 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 164.00 | | | 81 164.00 |