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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 487.00 | 23 453.00 | 5 033.00 | 28 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 329.00 | 103 312.00 | 5 017.00 | 108 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 701.00 | 129 735.00 | 35 966.00 | 165 701.00 |
BN En cours de production de biens | 56 824.00 | | 56 824.00 | 56 824.00 |
BT Marchandises | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 086.00 | 13 632.00 | 65 454.00 | 79 086.00 |
BZ Autres créances | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CF Disponibilités | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 709.00 | 13 632.00 | 171 077.00 | 184 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 410.00 | 143 367.00 | 207 043.00 | 350 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
DL TOTAL (I) | 49 309.00 | | | 49 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 460.00 | | | 69 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 734.00 | | | 157 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 043.00 | | | 207 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 734.00 | | | 157 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 738.00 | | 580 738.00 | 580 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 738.00 | | 580 738.00 | 580 738.00 |
FM Production stockée | | | 45 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 693.00 | |
GE Autres charges | | | 5 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 385.00 | | | 631 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 309.00 | | | 619 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 658.00 | | 3 044.00 | 162 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 771.00 | | 3 044.00 | 133 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 708.00 | 3 027.00 | | 126 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 738.00 | 3 027.00 | | 123 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 581.00 | 2 693.00 | 1 642.00 | 12 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 581.00 | 2 693.00 | 1 642.00 | 12 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 581.00 | 2 693.00 | 1 642.00 | 12 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 693.00 | 1 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 460.00 | 69 460.00 | | 69 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 133.00 | 38 133.00 | | 38 133.00 |
UX Autres créances clients | 64 390.00 | 64 390.00 | | 64 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VB T. V. A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VI Groupe et associés | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 310.00 | 93 310.00 | | 93 310.00 |
VW T.V.A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 734.00 | 157 734.00 | | 157 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |