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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 443.00 | 21 840.00 | 3 603.00 | 25 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 329.00 | 101 899.00 | 6 430.00 | 108 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 658.00 | 126 708.00 | 35 949.00 | 162 658.00 |
BN En cours de production de biens | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
BT Marchandises | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 192.00 | 12 581.00 | 70 611.00 | 83 192.00 |
BZ Autres créances | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CF Disponibilités | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 128.00 | 12 581.00 | 129 548.00 | 142 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 786.00 | 139 289.00 | 165 497.00 | 304 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 48 926.00 | | | 48 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 245.00 | | | -20 245.00 |
DL TOTAL (I) | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 851.00 | | | 49 851.00 |
EA Autres dettes | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 263.00 | | | 128 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 497.00 | | | 165 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 263.00 | | | 128 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 796.00 | | 494 796.00 | 494 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 796.00 | | 494 796.00 | 494 796.00 |
FM Production stockée | | | -17 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 064.00 | |
GE Autres charges | | | 5 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 821.00 | | | 485 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 066.00 | | | 506 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 245.00 | | | -20 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 108.00 | | 6 957.00 | 178 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 408.00 | 162 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 408.00 | 133 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 227.00 | | 5 952.00 | 147 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 005.00 | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 682.00 | 2 434.00 | 19 408.00 | 143 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 712.00 | 2 434.00 | 19 408.00 | 140 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 100.00 | 2 064.00 | 3 584.00 | 14 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 100.00 | 2 064.00 | 3 584.00 | 14 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 100.00 | 2 064.00 | 3 584.00 | 14 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 064.00 | 3 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
UX Autres créances clients | 69 653.00 | 69 653.00 | | 69 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VB T. V. A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VI Groupe et associés | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 655.00 | 93 655.00 | | 93 655.00 |
VW T.V.A. | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 263.00 | 128 263.00 | | 128 263.00 |