| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 461.00 | 18 354.00 | 2 107.00 | 20 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 181.00 | 153 025.00 | 8 156.00 | 161 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 430.00 | 174 756.00 | 36 674.00 | 211 430.00 |
BN En cours de production de biens | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
BT Marchandises | 40 523.00 | | 40 523.00 | 40 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 234.00 | 6 463.00 | 59 770.00 | 66 234.00 |
BZ Autres créances | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 900.00 | 6 463.00 | 139 437.00 | 145 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 330.00 | 181 219.00 | 176 111.00 | 357 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 48 319.00 | | | 48 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 181.00 | | | -24 181.00 |
DL TOTAL (I) | 32 691.00 | | | 32 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 420.00 | | | 143 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 111.00 | | | 176 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 420.00 | | | 143 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 322.00 | | 435 322.00 | 435 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 322.00 | | 435 322.00 | 435 322.00 |
FM Production stockée | | | 20 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 584.00 | |
GE Autres charges | | | 5 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 551.00 | | | 459 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 732.00 | | | 483 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 181.00 | | | -24 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 030.00 | | | 216 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 211 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 642.00 | | | 181 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 883.00 | 5 873.00 | | 168 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 506.00 | 5 873.00 | | 165 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 941.00 | 3 584.00 | 3 061.00 | 5 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 941.00 | 3 584.00 | 3 061.00 | 5 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 941.00 | 3 584.00 | 3 061.00 | 5 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 584.00 | 3 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | -95.00 | | | -95.00 |
UX Autres créances clients | 59 099.00 | | | 59 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 735.00 | | | 735.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VI Groupe et associés | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 441.00 | 84 946.00 | 495.00 | 85 441.00 |
VW T.V.A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 420.00 | 143 420.00 | | 143 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
ST Autres comptes | 50 498.00 | | | 50 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
YT Sous‐traitance | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 702.00 | | | 43 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 598.00 | | | 64 598.00 |