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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 633.00 | 1 367.00 | 4 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 23 185.00 | 17 902.00 | 5 283.00 | 23 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 963.00 | 119 972.00 | 31 991.00 | 151 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 478.00 | 140 508.00 | 79 971.00 | 220 478.00 |
BT Marchandises | 114 823.00 | 3 320.00 | 111 503.00 | 114 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 716.00 | 4 316.00 | 15 400.00 | 19 716.00 |
BZ Autres créances | 74 913.00 | | 74 913.00 | 74 913.00 |
CF Disponibilités | 64 355.00 | | 64 355.00 | 64 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 470.00 | 7 637.00 | 267 833.00 | 275 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 948.00 | 148 144.00 | 347 804.00 | 495 948.00 |
CU Autres participations | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 018.00 | 72 418.00 | | 106 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 171.00 | 33 600.00 | | -16 171.00 |
DL TOTAL (I) | 98 646.00 | 114 818.00 | | 98 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 78.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 926.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 671.00 | 76 307.00 | | 47 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 332.00 | 91 717.00 | | 97 332.00 |
EA Autres dettes | 102 768.00 | 103 191.00 | | 102 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 157.00 | 273 219.00 | | 249 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 804.00 | 388 036.00 | | 347 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 157.00 | 273 219.00 | | 249 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 775.00 | | 6 478.00 | 216 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 775.00 | 220 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 775.00 | 175 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 445.00 | | 2 478.00 | 175 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 330.00 | | | 41 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 797.00 | 24 486.00 | 2 775.00 | 118 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 633.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 797.00 | 21 853.00 | 2 775.00 | 118 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 768.00 | 102 768.00 | | 102 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 615.00 | -1.00 | | 18 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
UX Autres créances clients | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VB T. V. A. | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 768.00 | | | 48 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 683.00 | 96 291.00 | 25 392.00 | 121 683.00 |
VW T.V.A. | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 157.00 | 249 157.00 | | 249 157.00 |