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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 590.00 | 136 220.00 | 143 370.00 | 279 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 330.00 | 158 839.00 | 166 491.00 | 325 330.00 |
BT Marchandises | 107 912.00 | | 107 912.00 | 107 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 178.00 | 1 152.00 | 36 025.00 | 37 178.00 |
BZ Autres créances | 103 249.00 | | 103 249.00 | 103 249.00 |
CF Disponibilités | 311 516.00 | | 311 516.00 | 311 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 722.00 | 1 152.00 | 560 570.00 | 561 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 052.00 | 159 991.00 | 727 061.00 | 887 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
CU Autres participations | 16 348.00 | 5.00 | 16 343.00 | 16 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 223.00 | 51 700.00 | | 138 223.00 |
DH Report à nouveau | -39 912.00 | | | -39 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 339.00 | 136 524.00 | | 157 339.00 |
DL TOTAL (I) | 264 450.00 | 197 023.00 | | 264 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 332.00 | 40.00 | | 6 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 965.00 | 32 918.00 | | 41 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 436.00 | 73 971.00 | | 130 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
EA Autres dettes | 281 532.00 | 312 856.00 | | 281 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 610.00 | 522 130.00 | | 462 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 061.00 | 719 154.00 | | 727 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 610.00 | 522 130.00 | | 462 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 159.00 | | 185 335.00 | 189 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 165.00 | 325 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 165.00 | 279 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 419.00 | | 185 335.00 | 143 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 739.00 | | | 41 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 165.00 | 69 890.00 | 119 495.00 | 49 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 165.00 | 69 890.00 | 115 495.00 | 49 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 611.00 | 384.00 | 1 843.00 | 2 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 230.00 | 384.00 | 1 843.00 | 21 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 230.00 | 384.00 | 1 843.00 | 21 230.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384.00 | 1 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 444.00 | 67 444.00 | | 67 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 532.00 | 281 532.00 | | 281 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
UX Autres créances clients | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VB T. V. A. | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
VI Groupe et associés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 012.00 | 68 012.00 | | 68 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 686.00 | 167 686.00 | | 167 686.00 |
VW T.V.A. | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 610.00 | 462 610.00 | | 462 610.00 |