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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 670.00 | 113 012.00 | 35 658.00 | 148 670.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 000.00 | 135 631.00 | 58 369.00 | 194 000.00 |
BT Marchandises | 189 477.00 | | 189 477.00 | 189 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 926.00 | 7 740.00 | 17 187.00 | 24 926.00 |
BZ Autres créances | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
CF Disponibilités | 59 683.00 | | 59 683.00 | 59 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 569.00 | 7 740.00 | 321 830.00 | 329 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 570.00 | 143 371.00 | 380 199.00 | 523 570.00 |
CU Autres participations | 15 938.00 | 5.00 | 15 934.00 | 15 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 367.00 | 89 846.00 | | 68 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 580.00 | -21 480.00 | | -41 580.00 |
DL TOTAL (I) | 35 587.00 | 77 167.00 | | 35 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 864.00 | 33 554.00 | | 16 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 983.00 | 3 952.00 | | 2 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 332.00 | 84 724.00 | | 63 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 489.00 | 100 794.00 | | 77 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 346.00 | 16 207.00 | | 2 346.00 |
EA Autres dettes | 181 598.00 | 135 323.00 | | 181 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 613.00 | 374 555.00 | | 344 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 199.00 | 451 722.00 | | 380 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 613.00 | 358 444.00 | | 344 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 720.00 | | 30 010.00 | 223 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 461.00 | 34 269.00 | 194 000.00 | 25 461.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 461.00 | 34 269.00 | 148 670.00 | 25 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 390.00 | | 30 010.00 | 178 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 330.00 | | | 41 330.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 339.00 | 13 941.00 | 34 269.00 | 137 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 339.00 | 13 941.00 | 34 269.00 | 133 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 18 615.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
6T Sur comptes clients | 15 606.00 | | 7 867.00 | 15 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 605.00 | 18 620.00 | 10 866.00 | 18 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 605.00 | 18 620.00 | 10 866.00 | 18 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 866.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 332.00 | 63 332.00 | | 63 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 598.00 | 181 598.00 | | 181 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
UX Autres créances clients | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VI Groupe et associés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 802.00 | 80 410.00 | 25 392.00 | 105 802.00 |
VW T.V.A. | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 613.00 | 344 613.00 | | 344 613.00 |