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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 884.00 | 133 339.00 | 21 545.00 | 154 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 506.00 | | 23 506.00 | 23 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 720.00 | 137 339.00 | 86 381.00 | 223 720.00 |
BT Marchandises | 200 717.00 | 2 999.00 | 197 718.00 | 200 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 047.00 | 15 606.00 | 27 441.00 | 43 047.00 |
BZ Autres créances | 45 010.00 | | 45 010.00 | 45 010.00 |
CF Disponibilités | 92 466.00 | | 92 466.00 | 92 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 947.00 | 18 605.00 | 365 341.00 | 383 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 667.00 | 155 945.00 | 451 722.00 | 607 667.00 |
CU Autres participations | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 846.00 | 106 018.00 | | 89 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 480.00 | -16 171.00 | | -21 480.00 |
DL TOTAL (I) | 77 167.00 | 98 646.00 | | 77 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 554.00 | 86.00 | | 33 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 952.00 | 1 300.00 | | 3 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 724.00 | 47 671.00 | | 84 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 794.00 | 97 332.00 | | 100 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
EA Autres dettes | 135 323.00 | 102 768.00 | | 135 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 555.00 | 249 157.00 | | 374 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 722.00 | 347 804.00 | | 451 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 444.00 | 249 157.00 | | 358 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 478.00 | | 29 725.00 | 220 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 483.00 | 223 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 483.00 | 178 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 148.00 | | 29 725.00 | 175 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 330.00 | | | 41 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 508.00 | 19 770.00 | 22 938.00 | 140 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 633.00 | 1 367.00 | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 874.00 | 18 403.00 | 22 938.00 | 137 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 320.00 | 2 999.00 | 3 320.00 | 3 320.00 |
6T Sur comptes clients | 4 316.00 | 11 290.00 | | 4 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 637.00 | 14 289.00 | 3 320.00 | 7 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 637.00 | 14 289.00 | 3 320.00 | 7 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 289.00 | 3 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 724.00 | 84 724.00 | | 84 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 738.00 | 49 738.00 | | 49 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 323.00 | 135 323.00 | | 135 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 615.00 | -1.00 | | 18 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
UX Autres créances clients | 43 047.00 | | | 43 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 553.00 | 17 442.00 | 16 111.00 | 33 553.00 |
VI Groupe et associés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 155.00 | 90 763.00 | 25 392.00 | 116 155.00 |
VW T.V.A. | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 555.00 | 358 444.00 | 16 111.00 | 374 555.00 |