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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 419.00 | 115 495.00 | 27 924.00 | 143 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 159.00 | 138 114.00 | 51 045.00 | 189 159.00 |
BT Marchandises | 163 785.00 | | 163 785.00 | 163 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 611.00 | -367.00 | 2 244.00 |
BZ Autres créances | 142 335.00 | | 142 335.00 | 142 335.00 |
CF Disponibilités | 355 506.00 | | 355 506.00 | 355 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 720.00 | 2 611.00 | 668 109.00 | 670 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 879.00 | 140 725.00 | 719 154.00 | 859 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
CU Autres participations | 16 348.00 | 5.00 | 16 343.00 | 16 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 700.00 | 26 787.00 | | 51 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 524.00 | 24 913.00 | | 136 524.00 |
DL TOTAL (I) | 197 023.00 | 60 500.00 | | 197 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 903.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 7 285.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 918.00 | 37 477.00 | | 32 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 971.00 | 89 053.00 | | 73 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
EA Autres dettes | 312 856.00 | 228 390.00 | | 312 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 130.00 | 365 455.00 | | 522 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 154.00 | 425 954.00 | | 719 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 130.00 | 365 455.00 | | 522 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 834.00 | | 10 749.00 | 179 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424.00 | 189 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424.00 | 143 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 270.00 | | 10 574.00 | 134 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 564.00 | | 176.00 | 41 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 521.00 | 9 399.00 | 1 424.00 | 111 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 521.00 | 9 399.00 | 1 424.00 | 107 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
6T Sur comptes clients | 11 291.00 | 768.00 | 9 449.00 | 11 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 910.00 | 768.00 | 9 449.00 | 29 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 910.00 | 768.00 | 9 449.00 | 29 910.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 856.00 | 312 856.00 | | 312 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
UX Autres créances clients | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VB T. V. A. | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VC Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 951.00 | 116 951.00 | | 116 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 821.00 | 176 821.00 | | 176 821.00 |
VW T.V.A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 130.00 | 522 130.00 | | 522 130.00 |