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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 270.00 | 107 521.00 | 26 749.00 | 134 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 834.00 | 130 140.00 | 49 694.00 | 179 834.00 |
BT Marchandises | 178 679.00 | | 178 679.00 | 178 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 471.00 | 11 291.00 | 6 179.00 | 17 471.00 |
BZ Autres créances | 87 958.00 | | 87 958.00 | 87 958.00 |
CF Disponibilités | 89 544.00 | | 89 544.00 | 89 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 552.00 | 11 291.00 | 376 260.00 | 387 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 385.00 | 141 431.00 | 425 954.00 | 567 385.00 |
CU Autres participations | 16 172.00 | 5.00 | 16 168.00 | 16 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 787.00 | 68 367.00 | | 26 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 913.00 | -41 580.00 | | 24 913.00 |
DL TOTAL (I) | 60 500.00 | 35 587.00 | | 60 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903.00 | 16 864.00 | | 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 285.00 | 2 983.00 | | 7 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 477.00 | 63 332.00 | | 37 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 053.00 | 77 489.00 | | 89 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
EA Autres dettes | 228 390.00 | 181 598.00 | | 228 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 455.00 | 344 613.00 | | 365 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 954.00 | 380 199.00 | | 425 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 455.00 | 344 613.00 | | 365 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 000.00 | | 234.00 | 194 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 401.00 | 179 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 401.00 | 134 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 670.00 | | | 148 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 330.00 | | 234.00 | 41 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 012.00 | 8 909.00 | 14 401.00 | 117 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 012.00 | 8 909.00 | 14 401.00 | 113 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
6T Sur comptes clients | 7 740.00 | 10 675.00 | 7 123.00 | 7 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 359.00 | 10 675.00 | 7 123.00 | 26 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 359.00 | 10 675.00 | 7 123.00 | 26 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 675.00 | 7 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 390.00 | 228 390.00 | | 228 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 615.00 | -1.00 | 18 615.00 | 18 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
UX Autres créances clients | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VB T. V. A. | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 792.00 | 79 792.00 | | 79 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 720.00 | 119 328.00 | 25 392.00 | 144 720.00 |
VW T.V.A. | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 455.00 | 365 455.00 | | 365 455.00 |