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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 911.00 | 374 787.00 | 25 124.00 | 399 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 212.00 | | 75 212.00 | 75 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 365.00 | 374 787.00 | 147 577.00 | 522 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 487.00 | | 91 487.00 | 91 487.00 |
BZ Autres créances | 3 627 700.00 | | 3 627 700.00 | 3 627 700.00 |
CF Disponibilités | 682 909.00 | | 682 909.00 | 682 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 426 064.00 | | 4 426 064.00 | 4 426 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 429.00 | 374 787.00 | 4 573 641.00 | 4 948 429.00 |
CU Autres participations | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 312 139.00 | 275 876.00 | | 312 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 913.00 | 36 263.00 | | 38 913.00 |
DL TOTAL (I) | 681 053.00 | 642 139.00 | | 681 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 275.00 | 62 440.00 | | 59 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 519.00 | 240 139.00 | | 228 519.00 |
EA Autres dettes | 3 604 793.00 | 3 938 425.00 | | 3 604 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 892 588.00 | 4 241 005.00 | | 3 892 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 573 641.00 | 4 883 145.00 | | 4 573 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 892 588.00 | 4 241 005.00 | | 3 892 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 416.00 | | 1 265 416.00 | 1 265 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 416.00 | | 1 265 416.00 | 1 265 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 095.00 | 8 238.00 | | 4 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 095.00 | 8 238.00 | | 4 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 383.00 | -8 238.00 | | 1 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | 3 652.00 | | 4 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 410.00 | 1 260 514.00 | | 1 293 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 497.00 | 1 224 250.00 | | 1 254 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 913.00 | 36 263.00 | | 38 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 243.00 | 121.00 | | 522 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 911.00 | | | 399 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 930.00 | 121.00 | | 82 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 044.00 | 1 742.00 | | 373 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 044.00 | 1 742.00 | | 373 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 275.00 | 59 275.00 | | 59 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 604 793.00 | 3 604 793.00 | | 3 604 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 212.00 | | | 75 212.00 |
UX Autres créances clients | 91 487.00 | | | 91 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 603 048.00 | | | 3 603 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 818 366.00 | 3 818 366.00 | | 3 818 366.00 |
VW T.V.A. | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 892 588.00 | 3 892 588.00 | | 3 892 588.00 |