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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 401.00 | | 39 401.00 | 39 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 872.00 | 394 149.00 | 26 723.00 | 420 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 959.00 | 394 149.00 | 136 810.00 | 530 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
BZ Autres créances | 4 207 985.00 | | 4 207 985.00 | 4 207 985.00 |
CF Disponibilités | 374 573.00 | | 374 573.00 | 374 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 615 797.00 | | 4 615 797.00 | 4 615 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 146 756.00 | 394 149.00 | 4 752 607.00 | 5 146 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 221 616.00 | 221 616.00 | | 221 616.00 |
DH Report à nouveau | -232 372.00 | -237 117.00 | | -232 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 622.00 | 4 745.00 | | 57 622.00 |
DL TOTAL (I) | 376 867.00 | 319 244.00 | | 376 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 483.00 | 52 303.00 | | 30 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 784.00 | 178 805.00 | | 139 784.00 |
EA Autres dettes | 4 204 210.00 | 4 314 799.00 | | 4 204 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 375 741.00 | 4 545 906.00 | | 4 375 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 607.00 | 4 865 151.00 | | 4 752 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 356.00 | | 6 603.00 | 524 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 740.00 | | 6 132.00 | 414 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 215.00 | | 471.00 | 70 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 891.00 | 2 258.00 | | 391 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 891.00 | 2 258.00 | | 391 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 784.00 | 139 784.00 | | 139 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 205 474.00 | 4 205 474.00 | | 4 205 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
UX Autres créances clients | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 207 986.00 | 4 207 986.00 | | 4 207 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 267 150.00 | 4 241 224.00 | 25 926.00 | 4 267 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 375 741.00 | 4 375 741.00 | | 4 375 741.00 |