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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 306.00 | 382 701.00 | 25 605.00 | 408 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 189.00 | | 61 189.00 | 61 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 737.00 | 382 701.00 | 134 035.00 | 516 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 296.00 | | 96 296.00 | 96 296.00 |
BZ Autres créances | 4 143 078.00 | | 4 143 078.00 | 4 143 078.00 |
CF Disponibilités | 532 378.00 | | 532 378.00 | 532 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 810 243.00 | | 4 810 243.00 | 4 810 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 326 981.00 | 382 701.00 | 4 944 279.00 | 5 326 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 189.00 | | | 61 189.00 |
CU Autres participations | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 221 410.00 | 351 053.00 | | 221 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 237.00 | 86 357.00 | | 88 237.00 |
DL TOTAL (I) | 639 648.00 | 767 410.00 | | 639 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 605.00 | 77 207.00 | | 73 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 110.00 | 143 600.00 | | 137 110.00 |
EA Autres dettes | 4 093 914.00 | 3 887 915.00 | | 4 093 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 304 631.00 | 4 110 536.00 | | 4 304 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 944 279.00 | 4 877 946.00 | | 4 944 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 304 631.00 | 4 110 536.00 | | 4 304 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 812.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 092.00 | | 1 463.00 | 530 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 818.00 | 69 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 818.00 | 516 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 311.00 | | 995.00 | 407 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 379.00 | | 468.00 | 83 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 618.00 | 4 082.00 | | 378 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 618.00 | 4 082.00 | | 378 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 605.00 | 73 605.00 | | 73 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 517.00 | 57 517.00 | | 57 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 093 914.00 | 4 093 914.00 | | 4 093 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 189.00 | 61 189.00 | | 61 189.00 |
UX Autres créances clients | 96 296.00 | 96 296.00 | | 96 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 095 465.00 | 4 095 465.00 | | 4 095 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 339 054.00 | 4 339 054.00 | | 4 339 054.00 |
VW T.V.A. | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 304 631.00 | 4 304 631.00 | | 4 304 631.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |