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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 311.00 | 378 618.00 | 28 693.00 | 407 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 539.00 | | 75 539.00 | 75 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 092.00 | 378 618.00 | 151 473.00 | 530 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 167.00 | | 195 167.00 | 195 167.00 |
BZ Autres créances | 3 912 286.00 | | 3 912 286.00 | 3 912 286.00 |
CF Disponibilités | 589 891.00 | | 589 891.00 | 589 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 726 473.00 | | 4 726 473.00 | 4 726 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 565.00 | 378 618.00 | 4 877 946.00 | 5 256 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 539.00 | | | 75 539.00 |
CU Autres participations | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 351 053.00 | 312 139.00 | | 351 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 357.00 | 38 913.00 | | 86 357.00 |
DL TOTAL (I) | 767 410.00 | 681 053.00 | | 767 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 207.00 | 59 275.00 | | 77 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 600.00 | 228 519.00 | | 143 600.00 |
EA Autres dettes | 3 887 915.00 | 3 604 793.00 | | 3 887 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 110 536.00 | 3 892 588.00 | | 4 110 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 877 946.00 | 4 573 641.00 | | 4 877 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 110 536.00 | 3 892 588.00 | | 4 110 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 365.00 | | 7 727.00 | 522 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 911.00 | | 7 400.00 | 399 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 052.00 | | 327.00 | 83 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 787.00 | 3 831.00 | | 374 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 787.00 | 3 831.00 | | 374 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 207.00 | 77 207.00 | | 77 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 662.00 | 62 662.00 | | 62 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 887 915.00 | 3 887 915.00 | | 3 887 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 539.00 | 75 539.00 | | 75 539.00 |
UX Autres créances clients | 195 167.00 | | | 195 167.00 |
VB T. V. A. | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 889 206.00 | | | 3 889 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 212 121.00 | 4 212 121.00 | | 4 212 121.00 |
VW T.V.A. | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 110 536.00 | 4 110 536.00 | | 4 110 536.00 |