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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 437.00 | 390 278.00 | 24 159.00 | 414 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 702.00 | | 61 702.00 | 61 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 380.00 | 390 278.00 | 133 102.00 | 523 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
BZ Autres créances | 4 732 677.00 | | 4 732 677.00 | 4 732 677.00 |
CF Disponibilités | 367 353.00 | | 367 353.00 | 367 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 156 395.00 | | 5 156 395.00 | 5 156 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 679 776.00 | 390 278.00 | 5 289 498.00 | 5 679 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 702.00 | | | 61 702.00 |
CU Autres participations | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 221 615.00 | 221 615.00 | | 221 615.00 |
DH Report à nouveau | 19 495.00 | 237.00 | | 19 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 611.00 | 119 257.00 | | -256 611.00 |
DL TOTAL (I) | 314 499.00 | 671 110.00 | | 314 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 409.00 | 85 476.00 | | 109 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 225.00 | 178 301.00 | | 169 225.00 |
EA Autres dettes | 4 696 364.00 | 4 405 070.00 | | 4 696 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 974 999.00 | 4 668 847.00 | | 4 974 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 289 498.00 | 5 339 958.00 | | 5 289 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 974 999.00 | 4 668 847.00 | | 4 974 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 056.00 | | 2 355.00 | 521 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 69 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 523 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 082.00 | | 2 355.00 | 412 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 573.00 | | | 69 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 255.00 | 3 067.00 | 45.00 | 387 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 255.00 | 3 067.00 | 45.00 | 387 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 409.00 | 109 409.00 | | 109 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 545.00 | 69 545.00 | | 69 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 696 364.00 | 4 696 364.00 | | 4 696 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 702.00 | 61 702.00 | | 61 702.00 |
UX Autres créances clients | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
VB T. V. A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 688 725.00 | 4 688 725.00 | | 4 688 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 850 745.00 | 4 850 745.00 | | 4 850 745.00 |
VW T.V.A. | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 974 999.00 | 4 974 999.00 | | 4 974 999.00 |