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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 739.00 | 391 891.00 | 22 848.00 | 414 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 355.00 | 391 891.00 | 132 464.00 | 524 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
BZ Autres créances | 4 326 955.00 | | 4 326 955.00 | 4 326 955.00 |
CF Disponibilités | 382 718.00 | | 382 718.00 | 382 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 732 685.00 | | 4 732 685.00 | 4 732 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 041.00 | 391 891.00 | 4 865 150.00 | 5 257 041.00 |
CU Autres participations | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 221 615.00 | | | 221 615.00 |
DH Report à nouveau | -237 116.00 | | | -237 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
DL TOTAL (I) | 319 244.00 | | | 319 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 302.00 | | | 52 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 804.00 | | | 178 804.00 |
EA Autres dettes | 4 314 798.00 | | | 4 314 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 545 906.00 | | | 4 545 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 150.00 | | | 4 865 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 545 906.00 | | | 4 545 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 381.00 | | 37 222.00 | 523 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 248.00 | 70 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 248.00 | 524 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 437.00 | | 302.00 | 414 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 543.00 | | 36 920.00 | 69 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 422.00 | 1 469.00 | | 390 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 422.00 | 1 469.00 | | 390 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 303.00 | 52 303.00 | | 52 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 805.00 | 178 805.00 | | 178 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
UX Autres créances clients | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VI Groupe et associés | 4 314 799.00 | 4 314 799.00 | | 4 314 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 326 956.00 | 4 326 956.00 | | 4 326 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 375 423.00 | 4 349 968.00 | 25 455.00 | 4 375 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 545 906.00 | 4 545 906.00 | | 4 545 906.00 |