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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 505.00 | 25 705.00 | 4 799.00 | 30 505.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 323 507.00 | 268 528.00 | 54 978.00 | 323 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300 754.00 | 2 846 221.00 | 1 454 532.00 | 4 300 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 789.00 | 223 677.00 | 22 111.00 | 245 789.00 |
AX Avances et acomptes | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 978.00 | | 87 978.00 | 87 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 604 484.00 | 3 364 133.00 | 2 240 350.00 | 5 604 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 556 771.00 | | 2 556 771.00 | 2 556 771.00 |
BN En cours de production de biens | 216 334.00 | | 216 334.00 | 216 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 765.00 | 96 976.00 | 43 788.00 | 140 765.00 |
BZ Autres créances | 319 655.00 | | 319 655.00 | 319 655.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 391.00 | 96 976.00 | 3 138 415.00 | 3 235 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 839 876.00 | 3 461 110.00 | 5 378 765.00 | 8 839 876.00 |
CU Autres participations | 452 549.00 | | 452 549.00 | 452 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 114 260.00 | 2 114 260.00 | | 2 114 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 993.00 | 111 993.00 | | 111 993.00 |
DG Autres réserves | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DH Report à nouveau | -2 966 338.00 | -4 453 141.00 | | -2 966 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 480 387.00 | 1 486 802.00 | | -1 480 387.00 |
DL TOTAL (I) | -720 196.00 | 760 191.00 | | -720 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 023.00 | 97 835.00 | | 241 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 316.00 | | | 699 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32.00 | 461.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 058.00 | 1 517 213.00 | | 2 111 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 045 904.00 | 2 528 497.00 | | 3 045 904.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | 407 721.00 | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 098 962.00 | 4 551 728.00 | | 6 098 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 765.00 | 5 311 919.00 | | 5 378 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 098 962.00 | 4 551 728.00 | | 6 098 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 023.00 | 97 835.00 | | 241 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 457 725.00 | 21 230.00 | 9 478 955.00 | 9 457 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 457 725.00 | 21 230.00 | 9 478 955.00 | 9 457 725.00 |
FM Production stockée | | | 26 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 507 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 494 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 319 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 705 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 198 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 218 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 368.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261 644.00 | 493 485.00 | | 261 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 644.00 | 520 304.00 | | 261 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 644.00 | -502 936.00 | | -261 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 514 792.00 | 12 766 160.00 | | 9 514 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 995 179.00 | 11 279 357.00 | | 10 995 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 480 387.00 | 1 486 802.00 | | -1 480 387.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 265 391.00 | 260 468.00 | | 265 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 408 871.00 | | 198 914.00 | 5 408 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 604 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 887 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 538.00 | | 5 967.00 | 24 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 694 800.00 | | 192 947.00 | 4 694 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 329.00 | | | 552 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112 285.00 | 251 849.00 | | 3 112 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 538.00 | 1 168.00 | | 24 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 087 747.00 | 250 681.00 | | 3 087 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 058.00 | 2 111 058.00 | | 2 111 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 715.00 | 138 715.00 | | 138 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071 567.00 | 1 071 567.00 | | 1 071 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 978.00 | | | 87 978.00 |
UX Autres créances clients | 140 766.00 | | | 140 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 024.00 | 241 024.00 | | 241 024.00 |
VI Groupe et associés | 699 316.00 | 699 316.00 | | 699 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 161.00 | 181 161.00 | | 181 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 356.00 | | | 265 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 763.00 | 462 285.00 | 96 478.00 | 558 763.00 |
VW T.V.A. | 1 654 461.00 | 1 654 461.00 | | 1 654 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 098 929.00 | 6 098 929.00 | | 6 098 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |